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万家国企动力混合C - 基金主页(代码:019337)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3718 0.0101 0.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6810 0.0083 0.4938% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3718
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.7424亿
最近资产：2.09亿元
基金公司：
基金经理：叶勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.43%	-1.42%	-3.60%	-7.93%	10.94%	66.75%	-	70.41%
同类排名	3147/4981	3298/5421	1467/5424	2475/5380	1505/4741	1715/4207		-

万家国企动力混合C(019337)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3645	-0.53%
2026-09-16	1.3718	0.74%
2026-09-15	1.3617	-0.22%
2026-09-14	1.3647	-0.91%
2026-09-11	1.3773	-0.49%
2026-09-10	1.3841	-0.27%

万家国企动力混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0000	8.20%	-2.06%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.45%	-3.87%
00386	中国石油化	0.0000	6.32%	0.66%
601225	陕西煤业	0.0000	5.91%	-2.46%
600026	中远海能	0.0000	5.54%	9.99%
00857	中国石油股份	0.0000	4.73%	-0.65%
601898	中煤能源	0.0000	4.50%	-0.81%
01898	中煤能源	0.0000	3.81%	-2.44%
601001	晋控煤业	0.0000	3.66%	-1.96%
000933	神火股份	0.0000	3.38%	-2.67%

万家国企动力混合C(019337)基金档案

基金代码	019337	基金简称	万家国企动力混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	叶勇	基金托管人		基金公司
最近资产	2.09亿元	最近份额	2.7424亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%