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汇添富上证50基本面增强指数D - 基金主页(代码:019546)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9159 -0.0070 -0.76% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9572 -0.0006 -0.0597% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9159
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9589亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：邵蕴奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.12%	-1.82%	-3.61%	-3.09%	-3.47%	16.75%	-	16.01%
同类排名	3445/4773	3483/5467	1297/5421	1355/5238	3069/4400	2701/2954		-

汇添富上证50基本面增强指数D(019546)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9231	0.79%
2026-09-17	0.9159	-0.76%
2026-09-16	0.9229	0.87%
2026-09-15	0.9149	-0.48%
2026-09-14	0.9193	-0.41%
2026-09-11	0.9231	-1.05%

汇添富上证50基本面增强指数D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	5.59%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	5.04%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	4.84%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	4.12%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	3.73%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	3.66%	0.56%
00981	中芯国际	0.0000	3.53%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	3.22%	3.01%
601899	紫金矿业	0.0000	3.19%	5.30%
688012	中微公司	0.0000	2.70%	0.99%

汇添富上证50基本面增强指数D(019546)基金档案

基金代码	019546	基金简称	汇添富上证50基本面增强指数D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	邵蕴奇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.9589亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%