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富安达中证500指数增强C - 基金主页(代码:019808)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6715 0.0185 1.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7537 0.0155 0.8925% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6715
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4381亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：纪青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.77%	-1.13%	-2.96%	-5.10%	6.61%	56.77%	-	52.06%
同类排名	1694/3712	1290/4228	1606/4196	1574/4044	1208/3446	1042/2399		-

富安达中证500指数增强C(019808)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6659	-0.34%
2026-09-16	1.6715	1.12%
2026-09-15	1.6530	-0.36%
2026-09-14	1.6590	0.19%
2026-09-11	1.6558	-1.45%
2026-09-10	1.6802	-0.62%

富安达中证500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.58%	3.60%
001309	德明利	0.0000	1.42%	8.92%
300604	长川科技	0.0000	1.33%	3.35%
300857	协创数据	0.0000	1.11%	-0.52%
002008	大族激光	0.0000	1.08%	3.11%
002281	光迅科技	0.0000	1.07%	1.09%
301536	星宸科技	0.0000	1.02%	1.14%
002738	中矿资源	0.0000	1.01%	-2.36%
300223	君正股份	0.0000	1.00%	0.47%
300136	信维通信	0.0000	0.96%	0.91%

富安达中证500指数增强C(019808)基金档案

基金代码	019808	基金简称	富安达中证500指数增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	纪青	基金托管人		基金公司
最近资产	0.58亿	最近份额	0.4381亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%