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南方国证交通运输行业ETF发起联接A - 基金主页(代码:019886)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0644 0.0092 0.87% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1682 0.0000 -0.0008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1019
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1499亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：崔蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.01%	-1.52%	0.54%	2.11%	-6.48%	9.97%	-	19.36%
同类排名	3541/4773	2761/5467	348/5421	679/5238	3190/4400	2802/2954		-

南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0675	0.29%
2026-09-17	1.0644	0.87%
2026-09-16	1.0577	-0.61%
2026-09-15	1.0642	-0.35%
2026-09-14	1.0679	-0.27%
2026-09-11	1.0708	-1.16%

南方国证交通运输行业ETF发起联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-18	分红	每份派现金0.0025元
2026-08-14	2026-08-14	2026-08-17	分红	每份派现金0.0025元
2026-07-16	2026-07-16	2026-07-17	分红	每份派现金0.0025元
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	分红	每份派现金0.0025元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	分红	每份派现金0.0025元

南方国证交通运输行业ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002352	顺丰控股	0.1100	0.10%	1.22%
000099	中信海直	0.0300	0.02%	1.22%
001965	招商公路	0.1000	0.02%	0.71%
000089	深圳机场	0.0500	0.01%	0.91%
000582	北部湾港	0.0500	0.01%	4.98%
002120	韵达股份	0.0700	0.01%	1.42%
002468	申通快递	0.0300	0.01%	1.98%
002928	华夏航空	0.0400	0.01%	2.89%

南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886)基金档案

基金代码	019886	基金简称	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	崔蕾	基金托管人		基金公司
最近资产	0.21亿元	最近份额	0.1499亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%