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泓德智选启航混合A - 基金主页(代码:020567)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6396 -0.0036 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6239 0.0120 0.7444% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6396
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2415亿
最近资产：1.60亿元
基金公司：
基金经理：李子昂

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.52%	-0.65%	-4.08%	-6.80%	10.18%	79.98%	-	63.62%
同类排名	1772/4981	2531/5421	1719/5424	2234/5380	1569/4741	1326/4207		-

泓德智选启航混合A(020567)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6645	1.52%
2026-09-17	1.6396	-0.22%
2026-09-16	1.6432	1.48%
2026-09-15	1.6193	-0.55%
2026-09-14	1.6282	-0.12%
2026-09-11	1.6302	-1.22%

泓德智选启航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.98%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	1.71%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	1.48%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	1.25%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.00%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	0.97%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	0.90%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	0.78%	1.13%
002384	东山精密	0.0000	0.71%	2.18%
603259	药明康德	0.0000	0.69%	6.71%

泓德智选启航混合A(020567)基金档案

基金代码	020567	基金简称	泓德智选启航混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李子昂	基金托管人		基金公司
最近资产	1.60亿元	最近份额	1.2415亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%