泓德智选启航混合A基金净值查询(020567)
今天最新净值
1.5078
0.0086 0.57%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.5236
0.0158 1.0509%
- 累计净值：1.5078
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2415亿
- 最近资产：1.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：李子昂
近一月,泓德智选启航混合A(020567)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.5078 |
1.5078 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0086 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.4992 |
1.4992 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.5007 |
1.5007 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0223 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.4784 |
1.4784 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0182 |
-1.22% |
| 2025-12-15 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.4966 |
1.4966 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.5004 |
1.5004 |
1.4924 |
1.4924 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.4924 |
1.4924 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0155 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.5079 |
1.5079 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.5075 |
1.5075 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.5159 |
1.5159 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0105 |
0.70% |
|
|
| 2025-12-05 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.5054 |
1.5054 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0176 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.4878 |
1.4878 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.4888 |
1.4888 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.4949 |
1.4949 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.5008 |
1.5008 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0131 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.4877 |
1.4877 |
1.4782 |
1.4782 |
0.0095 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.4782 |
1.4782 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.4760 |
1.4760 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.4713 |
1.4713 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0167 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
020567 |
泓德智选启航混合A |
1.4546 |
1.4546 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0062 |
0.43% |
