| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 14.74% | -2.07% | -6.43% | -8.42% | 25.80% | 93.73% | - | 83.70% |
| 同类排名 | 1091/4981 | 4031/5421 | 3050/5424 | 2564/5380 | 768/4741 | 1061/4207 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.9555 | 0.44% |
| 2026-09-17 | 1.9470 | -0.34% |
| 2026-09-16 | 1.9536 | -0.05% |
| 2026-09-15 | 1.9545 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 1.9644 | -0.15% |
| 2026-09-11 | 1.9674 | -1.04% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 6.23% | 1.69% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.0000 | 5.71% | 3.21% |
| 688120 | 华海清科 | 0.0000 | 4.22% | 1.51% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 3.25% | 1.64% |
| 601988 | 中国银行 | 0.0000 | 2.96% | 1.48% |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0000 | 2.75% | 1.62% |
| 600141 | 兴发集团 | 0.0000 | 2.75% | -2.09% |
| 688300 | 联瑞新材 | 0.0000 | 2.63% | 6.63% |
| 601108 | 财通证券 | 0.0000 | 2.58% | 0.93% |
| 300776 | 帝尔激光 | 0.0000 | 2.30% | 0.97% |
| 基金代码 | 020600 | 基金简称 | 国寿安保景气优选混合发起式A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 吴闻 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.13亿 | 最近份额 | 0.1040亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
