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中加科技创新混合发起式A - 基金主页(代码:020661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.0690 0.0204 0.67% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1514 0.0853 4.1278% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0690
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1094亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：
基金经理：李宁宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	46.85%	1.55%	-5.35%	-10.65%	61.60%	327.74%	-	117.83%
同类排名	238/4981	961/5421	2390/5424	2953/5380	178/4741	35/4207		-

中加科技创新混合发起式A(020661)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.2086	4.55%
2026-09-17	3.0690	0.67%
2026-09-16	3.0486	5.45%
2026-09-15	2.8911	-1.05%
2026-09-14	2.9216	-2.35%
2026-09-11	2.9903	-1.05%

中加科技创新混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.46%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	9.41%	1.64%
688498	源杰科技	0.0000	6.61%	3.60%
300814	中富电路	0.0000	6.10%	2.16%
688478	晶升股份	0.0000	6.01%	2.73%
688313	仕佳光子	0.0000	5.04%	3.24%
02556	迈富时	0.0000	3.94%	5.12%
300394	天孚通信	0.0000	3.78%	0.07%
02631	天岳先进	0.0000	3.55%	2.39%

中加科技创新混合发起式A(020661)基金档案

基金代码	020661	基金简称	中加科技创新混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李宁宁	基金托管人		基金公司
最近资产	0.58亿元	最近份额	0.1094亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%