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嘉实中证主要消费ETF发起联接I - 基金主页(代码:021879)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8321 0.0007 0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9904 -0.0001 -0.0149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8321
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8793亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.36%	-2.30%	-2.28%	2.84%	-23.50%	-2.16%	-	-3.68%
同类排名	4164/4773	4248/5467	897/5421	553/5238	4043/4400	2905/2954		-

嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8358	0.44%
2026-09-17	0.8321	0.08%
2026-09-16	0.8314	-0.76%
2026-09-15	0.8378	-0.53%
2026-09-14	0.8423	-0.21%
2026-09-11	0.8441	-0.89%

嘉实中证主要消费ETF发起联接I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	0.0000	0.18%	1.11%
600519	贵州茅台	0.0000	0.18%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	0.18%	0.82%
002714	牧原股份	0.0000	0.17%	-3.76%
300498	温氏股份	0.0000	0.11%	0.30%
000568	泸州老窖	0.0000	0.10%	0.93%
603288	海天味业	0.0000	0.10%	0.99%
600809	山西汾酒	0.0000	0.09%	-0.32%
002311	海大集团	0.0000	0.06%	0.12%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.06%	2.30%

嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879)基金档案

基金代码	021879	基金简称	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	2.8793亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%