嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询(021879)
今天最新净值
1.0029
-0.0017 -0.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0080
-0.0001 -0.0103%
- 累计净值：1.0029
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8793亿
- 最近资产：3.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘珈吟
近一月嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询
近一月,嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879)基金累计收益率-4.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0081 |
1.0081 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0029 |
1.0029 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0046 |
1.0046 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-12-12 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9991 |
0.9991 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9935 |
0.9935 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9987 |
0.9987 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
0.9951 |
0.9951 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0114 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0065 |
1.0065 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0140 |
1.0140 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0121 |
1.0121 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0094 |
-0.92% |
|
|
| 2025-12-03 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0215 |
1.0215 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0073 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0288 |
1.0288 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0367 |
1.0367 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0390 |
1.0390 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0333 |
1.0333 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0334 |
1.0334 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0341 |
1.0341 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-11-24 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0323 |
1.0323 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0334 |
1.0334 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0410 |
1.0410 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0463 |
1.0463 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
021879 |
嘉实中证主要消费ETF发起联接I |
1.0494 |
1.0494 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0004 |
0.04% |
