嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询(021879)

今天最新净值 0.8314 -0.0064 -0.76% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9904 -0.0001 -0.0149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8314
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8793亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：刘珈吟

近一月嘉实中证主要消费ETF发起联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证主要消费ETF发起联接I(021879)基金累计收益率-3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8321	0.8321	0.8314	0.8314	0.0007	0.08%
2026-09-16	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8314	0.8314	0.8378	0.8378	-0.0064	-0.76%
2026-09-15	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8378	0.8378	0.8423	0.8423	-0.0045	-0.53%
2026-09-14	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8423	0.8423	0.8441	0.8441	-0.0018	-0.21%
2026-09-11	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8441	0.8441	0.8517	0.8517	-0.0076	-0.89%
2026-09-10	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8517	0.8517	0.8664	0.8664	-0.0147	-1.73%
2026-09-09	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8664	0.8664	0.8709	0.8709	-0.0045	-0.52%
2026-09-08	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8709	0.8709	0.8710	0.8710	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8710	0.8710	0.8729	0.8729	-0.0019	-0.22%
2026-09-04	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8729	0.8729	0.8519	0.8519	0.0210	2.47%

2026-09-03	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8519	0.8519	0.8541	0.8541	-0.0022	-0.26%
2026-09-02	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8541	0.8541	0.8613	0.8613	-0.0072	-0.84%
2026-09-01	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8613	0.8613	0.8523	0.8523	0.0090	1.06%
2026-08-31	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8523	0.8523	0.8582	0.8582	-0.0059	-0.69%
2026-08-28	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8582	0.8582	0.8506	0.8506	0.0076	0.89%
2026-08-27	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8506	0.8506	0.8500	0.8500	0.0006	0.07%
2026-08-26	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8500	0.8500	0.8506	0.8506	-0.0006	-0.07%
2026-08-25	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8506	0.8506	0.8459	0.8459	0.0047	0.56%
2026-08-24	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8459	0.8459	0.8434	0.8434	0.0025	0.30%
2026-08-21	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8434	0.8434	0.8563	0.8563	-0.0129	-1.53%
2026-08-20	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8563	0.8563	0.8507	0.8507	0.0056	0.66%
2026-08-19	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8507	0.8507	0.8588	0.8588	-0.0081	-0.94%
2026-08-18	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.8588	0.8588	0.8515	0.8515	0.0073	0.86%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%