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永赢港股通品质生活慧选混合C - 基金主页(代码:021918)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6107 -0.0003 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8076 0.0039 0.4827% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6107
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.0650亿
最近资产：1.83亿元
基金公司：
基金经理：蒋卫华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.92%	-2.05%	-6.45%	-5.87%	-33.22%	-1.15%	-	21.71%
同类排名	4783/4981	4010/5421	3064/5424	2094/5380	4667/4741	4080/4207		-

永赢港股通品质生活慧选混合C(021918)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6137	0.49%
2026-09-17	0.6107	-0.05%
2026-09-16	0.6110	-0.23%
2026-09-15	0.6124	-1.21%
2026-09-14	0.6198	0.63%
2026-09-11	0.6159	-1.22%

永赢港股通品质生活慧选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00300	美的集团	0.0000	9.01%	1.98%
01318	毛戈平	0.0000	8.67%	4.28%
09926	康方生物	0.0000	8.41%	7.23%
02419	德康农牧	0.0000	7.82%	-6.34%
00119	保利置业集团	0.0000	7.41%	0.00%
06862	海底捞	0.0000	6.87%	5.80%
01908	建发国际集团	0.0000	6.53%	1.74%
03900	绿城中国	0.0000	6.42%	1.30%
01519	极兔速递-W	0.0000	5.34%	3.28%
01109	华润置地	0.0000	4.77%	0.56%

永赢港股通品质生活慧选混合C(021918)基金档案

基金代码	021918	基金简称	永赢港股通品质生活慧选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋卫华	基金托管人		基金公司
最近资产	1.83亿元	最近份额	10.0650亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%