基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发恒生科技ETF联接(QDII)F - 基金主页(代码:022005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6969 0.0047 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6969
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：29.1100亿
最近资产：3.09亿元
基金公司：
基金经理：霍华明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.33%	-2.24%	-8.24%	-7.74%	-32.08%	13.48%	-	32.48%
同类排名	117/150	53/156	128/156	125/156	120/147	99/122		-

广发恒生科技ETF联接(QDII)F(022005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6941	-0.40%
2026-09-16	0.6969	0.68%
2026-09-15	0.6922	-0.62%
2026-09-14	0.6965	-0.13%
2026-09-11	0.6974	-0.24%
2026-09-10	0.6991	-1.97%

广发恒生科技ETF联接(QDII)F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00772	阅文集团	0.0000	0.00%	0.00%

广发恒生科技ETF联接(QDII)F(022005)基金档案

基金代码	022005	基金简称	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	霍华明	基金托管人		基金公司
最近资产	3.09亿元	最近份额	29.1100亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科技恒生	0.5045	2.06%
恒生科技ETF博时	0.5648	2.04%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7089	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7015	1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.7079	1.99%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8037	1.97%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7911	1.97%
中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8679	1.93%
中欧恒生科技指数发起(QDII)A	0.8713	1.92%
港股科技50ETF招商	0.8263	1.57%