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广发恒生科技ETF联接(QDII)F - 基金主页(代码:022005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6969 0.0047 0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6969
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：29.1100亿
最近资产：3.09亿元
基金公司：
基金经理：霍华明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.33%	-2.24%	-8.24%	-7.74%	-32.08%	13.48%	-	32.48%
同类排名	117/150	53/156	128/156	125/156	120/147	99/122		-

广发恒生科技ETF联接(QDII)F(022005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6941	-0.40%
2026-09-16	0.6969	0.68%
2026-09-15	0.6922	-0.62%
2026-09-14	0.6965	-0.13%
2026-09-11	0.6974	-0.24%
2026-09-10	0.6991	-1.97%

广发恒生科技ETF联接(QDII)F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00772	阅文集团	0.0000	0.00%	0.00%

广发恒生科技ETF联接(QDII)F(022005)基金档案

基金代码	022005	基金简称	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	霍华明	基金托管人		基金公司
最近资产	3.09亿元	最近份额	29.1100亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.9042	1.12%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8967	1.12%
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%