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广发恒生科技ETF联接(QDII)F基金净值查询(022005)

今天最新净值 0.6922 -0.0043 -0.62% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.6922
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.1100亿
  • 最近资产:3.09亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:霍华明
近一周广发恒生科技ETF联接(QDII)F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,广发恒生科技ETF联接(QDII)F(022005)基金累计收益率-3.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.6969 0.6969 0.6922 0.6922 0.0047 0.68%
2026-09-15 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.6922 0.6922 0.6965 0.6965 -0.0043 -0.62%
2026-09-14 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.6965 0.6965 0.6974 0.6974 -0.0009 -0.13%
2026-09-11 022005 广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.6974 0.6974 0.6991 0.6991 -0.0017 -0.24%