广发恒生科技ETF联接(QDII)F基金净值查询(022005)

今天最新净值 0.9208 -0.0009 -0.10% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9208
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：29.1100亿
最近资产：22.70亿
基金公司：
基金经理：霍华明

近一月广发恒生科技ETF联接(QDII)F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发恒生科技ETF联接(QDII)F(022005)基金累计收益率-2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9205	0.9205	0.9208	0.9208	-0.0003	-0.03%
2025-12-25	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9208	0.9208	0.9217	0.9217	-0.0009	-0.10%
2025-12-24	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9217	0.9217	0.9205	0.9205	0.0012	0.13%
2025-12-23	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9205	0.9205	0.9267	0.9267	-0.0062	-0.67%
2025-12-22	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9267	0.9267	0.9188	0.9188	0.0079	0.86%
2025-12-19	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9188	0.9188	0.9096	0.9096	0.0092	1.01%
2025-12-18	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9096	0.9096	0.9155	0.9155	-0.0059	-0.64%
2025-12-17	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9155	0.9155	0.9067	0.9067	0.0088	0.97%
2025-12-16	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9067	0.9067	0.9227	0.9227	-0.0160	-1.73%
2025-12-15	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9227	0.9227	0.9451	0.9451	-0.0224	-2.37%

2025-12-12	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9451	0.9451	0.9295	0.9295	0.0156	1.68%
2025-12-11	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9295	0.9295	0.9379	0.9379	-0.0084	-0.90%
2025-12-10	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9379	0.9379	0.9339	0.9339	0.0040	0.43%
2025-12-09	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9339	0.9339	0.9507	0.9507	-0.0168	-1.77%
2025-12-08	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9507	0.9507	0.9507	0.9507	0.0000	0.00%
2025-12-05	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9507	0.9507	0.9433	0.9433	0.0074	0.78%
2025-12-04	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9433	0.9433	0.9301	0.9301	0.0132	1.42%
2025-12-03	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9301	0.9301	0.9445	0.9445	-0.0144	-1.52%
2025-12-02	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9445	0.9445	0.9479	0.9479	-0.0034	-0.36%
2025-12-01	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9479	0.9479	0.9419	0.9419	0.0060	0.64%
2025-11-28	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9419	0.9419	0.9417	0.9417	0.0002	0.02%
2025-11-27	022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9417	0.9417	0.9457	0.9457	-0.0040	-0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.4864	1.22%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.9780	1.16%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.9872	1.16%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.9889	1.15%
日经225	1.6534	0.72%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	1.1436	0.69%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	1.1384	0.69%
225ETF	1.7774	0.55%
日经ETF	1.3262	0.48%
日经ETF	1.7675	0.37%