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招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D - 基金主页(代码:022182)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0234 0.0019 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0234
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6827亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：童炯潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.47%	-0.33%	-0.42%	-0.71%	1.98%	-	-	2.75%
同类排名	37/96	70/113	80/113	60/111	37/81			-

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D(022182)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0227	-0.07%
2026-09-16	1.0234	0.19%
2026-09-15	1.0215	-0.07%
2026-09-14	1.0222	-0.11%
2026-09-11	1.0233	-0.23%
2026-09-10	1.0257	-0.11%

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0300	0.31%	3.53%
603612	索通发展	0.4600	0.29%	1.74%
300308	中际旭创	0.0200	0.28%	0.60%
603259	药明康德	0.0900	0.22%	6.71%
300274	阳光电源	0.0500	0.18%	-2.29%
600031	三一重工	0.3800	0.18%	2.57%
601899	紫金矿业	0.2200	0.18%	5.30%
002714	牧原股份	0.1700	0.17%	-3.76%
01530	三生制药	0.3500	0.17%	3.54%
601012	隆基绿能	0.3800	0.16%	1.22%

招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D(022182)基金档案

基金代码	022182	基金简称	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	童炯潇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.6827亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%