招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D基金净值查询(022182)

今天最新净值 1.0090 0.0010 0.10% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0090
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6827亿
最近资产：0.68亿
基金公司：
基金经理：童炯潇

近一月招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D(022182)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0096	1.0096	1.0090	1.0090	0.0006	0.06%
2025-12-24	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0090	1.0090	1.0080	1.0080	0.0010	0.10%
2025-12-23	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0080	1.0080	1.0076	1.0076	0.0004	0.04%
2025-12-22	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0076	1.0076	1.0063	1.0063	0.0013	0.13%
2025-12-19	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0063	1.0063	1.0055	1.0055	0.0008	0.08%
2025-12-18	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0055	1.0055	1.0058	1.0058	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0058	1.0058	1.0042	1.0042	0.0016	0.16%
2025-12-16	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0042	1.0042	1.0053	1.0053	-0.0011	-0.11%
2025-12-15	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0053	1.0053	1.0057	1.0057	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0057	1.0057	1.0049	1.0049	0.0008	0.08%

2025-12-11	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0049	1.0049	1.0055	1.0055	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0055	1.0055	1.0052	1.0052	0.0003	0.03%
2025-12-09	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0052	1.0052	1.0057	1.0057	-0.0005	-0.05%
2025-12-08	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0057	1.0057	1.0053	1.0053	0.0004	0.04%
2025-12-05	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0053	1.0053	1.0043	1.0043	0.0010	0.10%
2025-12-04	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0043	1.0043	1.0045	1.0045	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0045	1.0045	1.0049	1.0049	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0049	1.0049	1.0054	1.0054	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0054	1.0054	1.0045	1.0045	0.0009	0.09%
2025-11-28	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0045	1.0045	1.0039	1.0039	0.0006	0.06%
2025-11-27	022182	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D	1.0039	1.0039	1.0040	1.0040	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0133	0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0120	0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0023	0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0019	0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0049	0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0048	0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0005	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0002	0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF)	1.0466	0.30%
南方全天候策略A	1.5183	0.21%