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天弘安康颐利混合F - 基金主页(代码:022555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0550 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0646 -0.0005 -0.0505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0550
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：贺剑陈敏宛茹雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.45%	-0.23%	-0.01%	0.50%	-0.26%	-	-	2.78%
同类排名	1007/1272	606/1337	114/1341	331/1324	988/1238			-

天弘安康颐利混合F(022555)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0553	0.03%
2026-09-17	1.0550	-0.04%
2026-09-16	1.0554	-0.05%
2026-09-15	1.0559	-0.05%
2026-09-14	1.0564	0.00%
2026-09-11	1.0564	-0.09%

天弘安康颐利混合F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601728	中国电信	0.0000	0.73%	1.04%
600938	中国海油	0.0000	0.69%	-0.36%
000651	格力电器	0.0000	0.66%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	0.61%	-0.53%
600104	上汽集团	0.0000	0.55%	1.08%
600050	中国联通	0.0000	0.38%	1.57%
601600	中国铝业	0.0000	0.35%	2.26%
601877	正泰电器	0.0000	0.35%	0.20%
600019	宝钢股份	0.0000	0.24%	2.24%
601919	中远海控	0.0000	0.23%	0.78%

天弘安康颐利混合F(022555)基金档案

基金代码	022555	基金简称	天弘安康颐利混合F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	贺剑陈敏宛茹雪	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%