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华富安鑫债券C - 基金主页(代码:022830)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0840 -0.0063 -0.58%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0921 -0.0015 -0.1417%

累计净值：1.1627
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3098亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：戴弘毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.66%	-0.24%	-1.05%	-1.23%	18.11%	-	-	16.67%
同类排名	99/1219	1309/1454	1295/1443	1310/1399	91/1210			-

华富安鑫债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	分红	每份派现金0.0217元
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-08	分红	每份派现金0.0250元
2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	分红	每份派现金0.0320元

华富安鑫债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.1500	1.29%	-3.18%
300750	宁德时代	0.1200	1.03%	-2.98%
600760	中航沈飞	0.6500	0.99%	0.02%
600276	恒瑞医药	0.6400	0.98%	-0.50%
603893	瑞芯微	0.2000	0.96%	-2.04%
600489	中金黄金	2.0000	0.93%	0.44%
002517	恺英网络	1.5000	0.90%	0.36%
688981	中芯国际	0.3000	0.90%	-0.43%
002422	科伦药业	1.1000	0.86%	-0.42%
600926	杭州银行	2.6400	0.86%	2.43%

华富安鑫债券C(022830)基金档案

基金代码	022830	基金简称	华富安鑫债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	戴弘毅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.3098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%