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广发中证500ETF联接(LOF)Y(广发中证500ETF联接Y) - 基金主页(代码:022965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8356 -0.0069 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8356
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.9676亿
最近资产：18.82亿
基金公司：
基金经理：刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.12%	-0.75%	-5.88%	-9.84%	7.48%	-	-	37.49%
同类排名	1392/4773	1818/5467	2669/5421	3155/5238	1284/4400			-

广发中证500ETF联接(LOF)Y(022965)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8695	1.85%
2026-09-17	1.8356	-0.37%
2026-09-16	1.8425	1.52%
2026-09-15	1.8149	-0.10%
2026-09-14	1.8167	-0.13%
2026-09-11	1.8191	-1.64%

广发中证500ETF联接(LOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600143	金发科技	0.2200	0.00%	-2.39%
600487	亨通光电	0.2000	0.00%	7.28%
600580	卧龙电驱	0.1200	0.00%	-5.84%
600988	赤峰黄金	0.1600	0.00%	-1.69%
603129	春风动力	0.0200	0.00%	1.35%
603893	瑞芯微	0.0200	0.00%	2.79%
688099	晶晨股份	0.0400	0.00%	-1.23%
688120	华海清科	0.0400	0.00%	1.51%
688213	思特威-W	0.0400	0.00%	1.87%
688361	中科飞测	0.0400	0.00%	1.86%

广发中证500ETF联接(LOF)Y(022965)基金档案

基金代码	022965	基金简称	广发中证500ETF联接(LOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘杰	基金托管人		基金公司
最近资产	18.82亿	最近份额	13.9676亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%