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银华季季丰90天滚动持有债券A - 基金主页(代码:023640)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0376 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0376
成立日期：2025-04-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.53亿元
基金公司：银华基金
基金经理：阚磊边慧杨沐阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.27%	0.06%	0.25%	0.83%	2.96%	-	-	2.09%
同类排名	151/835	240/849	29/853	20/851	136/806			-

银华季季丰90天滚动持有债券A(023640)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0377	0.01%
2026-09-17	1.0376	0.03%
2026-09-16	1.0373	0.00%
2026-09-15	1.0373	0.02%
2026-09-14	1.0371	0.01%
2026-09-11	1.0370	0.00%

银华季季丰90天滚动持有债券A(023640)基金档案

基金代码	023640	基金简称	银华季季丰90天滚动持有债券A	基金全称
发行日期	2025-04-01~2025-04-10	成立日期	2025-04-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	阚磊边慧杨沐阳	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.53亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%