基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东方红裕丰回报债券A - 基金主页(代码:023672)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0407 -0.0022 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0114 0.0031 0.3036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0407
成立日期：2025-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.83亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：纪文静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.14%	-0.86%	-1.69%	1.04%	2.26%	-	-	0.77%
同类排名	275/1519	1705/1766	1443/1768	102/1726	609/1391			-

东方红裕丰回报债券A(023672)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0424	0.16%
2026-09-17	1.0407	-0.21%
2026-09-16	1.0429	-0.15%
2026-09-15	1.0445	-0.19%
2026-09-14	1.0465	-0.09%
2026-09-11	1.0474	-0.22%

东方红裕丰回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	2.39%	5.89%
00981	中芯国际	0.0000	2.19%	1.11%
688041	海光信息	0.0000	2.18%	3.01%
000938	紫光股份	0.0000	1.52%	1.18%
688002	XD睿创微	0.0000	1.49%	2.31%
300037	新宙邦	0.0000	1.43%	-1.47%
000977	浪潮信息	0.0000	1.34%	4.18%
688469	芯联集成-U	0.0000	1.07%	3.06%
603259	药明康德	0.0000	0.99%	6.71%

东方红裕丰回报债券A(023672)基金档案

基金代码	023672	基金简称	东方红裕丰回报债券A	基金全称
发行日期	2025-04-28~2025-05-21	成立日期	2025-05-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	纪文静	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	2.83亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红研究精选混合C	1.1055	2.82%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2538	2.81%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2496	2.81%
东方红研究精选混合A	1.1110	2.81%
东方红远见精选混合A	1.2155	2.30%
东方红远见精选混合C	1.2064	2.29%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1516	2.17%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1475	2.17%
东方红嘉享混合发起A	1.1395	2.11%
东方红嘉享混合发起C	1.1352	2.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%