| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.73% | -1.84% | -5.18% | -6.29% | - | - | - | 4.69% |
| 同类排名 | 1898/4773 | 3543/5467 | 2218/5421 | 2007/5238 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0310 | -0.51% |
| 2026-09-16 | 1.0363 | 0.99% |
| 2026-09-15 | 1.0261 | -0.57% |
| 2026-09-14 | 1.0320 | -0.59% |
| 2026-09-11 | 1.0381 | -1.16% |
| 2026-09-10 | 1.0503 | -0.44% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.31% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.99% | -1.24% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 2.07% | 5.89% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 1.90% | 1.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.29% | -0.05% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 1.25% | 2.18% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.24% | 0.13% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 1.21% | 1.23% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.13% | 0.29% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 1.06% | 3.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
