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中欧港股通机遇混合发起A - 基金主页(代码:024590)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7987 -0.0009 -0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7987
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.03亿元
基金公司：
基金经理：付倍佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.97%	-3.49%	-1.05%	-6.64%	-	-	-	-6.20%
同类排名	4339/4637	4355/5039	1189/5048	2269/5007				-

中欧港股通机遇混合发起A(024590)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7969	-0.23%
2026-09-16	0.7987	-0.11%
2026-09-15	0.7996	-0.74%
2026-09-14	0.8056	-0.68%
2026-09-11	0.8111	-1.04%
2026-09-10	0.8196	-0.97%

中欧港股通机遇混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02338	潍柴动力	0.0000	7.66%	8.31%
01888	建滔积层板	0.0000	7.26%	1.64%
02628	中国人寿	0.0000	6.87%	3.15%
02318	中国平安	0.0000	6.53%	3.30%
02601	中国太保	0.0000	6.01%	1.13%
00700	腾讯控股	0.0000	5.99%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.73%	2.92%
00857	中国石油股份	0.0000	3.61%	-0.65%
00012	恒基地产	0.0000	3.56%	2.00%

中欧港股通机遇混合发起A(024590)基金档案

基金代码	024590	基金简称	中欧港股通机遇混合发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	付倍佳	基金托管人		基金公司
最近资产	1.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%