中欧港股通机遇混合发起A基金净值查询(024590)

今天最新净值 0.7996 -0.0060 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7996
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.03亿元
基金公司：
基金经理：付倍佳

近一季中欧港股通机遇混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧港股通机遇混合发起A(024590)基金累计收益率-6.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.7987	0.7987	0.7996	0.7996	-0.0009	-0.11%
2026-09-15	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.7996	0.7996	0.8056	0.8056	-0.0060	-0.74%
2026-09-14	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8056	0.8056	0.8111	0.8111	-0.0055	-0.68%
2026-09-11	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8111	0.8111	0.8196	0.8196	-0.0085	-1.04%
2026-09-10	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8196	0.8196	0.8276	0.8276	-0.0080	-0.97%
2026-09-09	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8276	0.8276	0.8223	0.8223	0.0053	0.64%
2026-09-08	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8223	0.8223	0.8305	0.8305	-0.0082	-0.99%
2026-09-07	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8305	0.8305	0.8345	0.8345	-0.0040	-0.48%
2026-09-04	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8345	0.8345	0.8241	0.8241	0.0104	1.26%
2026-09-03	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8241	0.8241	0.8182	0.8182	0.0059	0.72%

2026-09-02	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8182	0.8182	0.8237	0.8237	-0.0055	-0.67%
2026-09-01	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8237	0.8237	0.8267	0.8267	-0.0030	-0.36%
2026-08-31	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8267	0.8267	0.8303	0.8303	-0.0036	-0.43%
2026-08-28	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8303	0.8303	0.8289	0.8289	0.0014	0.17%
2026-08-27	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8289	0.8289	0.8283	0.8283	0.0006	0.07%
2026-08-26	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8283	0.8283	0.8148	0.8148	0.0135	1.66%
2026-08-25	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8148	0.8148	0.8104	0.8104	0.0044	0.54%
2026-08-24	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8104	0.8104	0.8253	0.8253	-0.0149	-1.81%
2026-08-21	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8253	0.8253	0.8053	0.8053	0.0200	2.48%
2026-08-20	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8053	0.8053	0.8048	0.8048	0.0005	0.06%
2026-08-19	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8048	0.8048	0.8155	0.8155	-0.0107	-1.31%
2026-08-18	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8155	0.8155	0.8231	0.8231	-0.0076	-0.93%
2026-08-17	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8231	0.8231	0.8072	0.8072	0.0159	1.97%
2026-08-14	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8072	0.8072	0.8167	0.8167	-0.0095	-1.18%
2026-08-13	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8167	0.8167	0.8144	0.8144	0.0023	0.28%

2026-08-12	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8144	0.8144	0.8145	0.8145	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8145	0.8145	0.8251	0.8251	-0.0106	-1.28%
2026-08-10	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8251	0.8251	0.8220	0.8220	0.0031	0.38%
2026-08-07	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8220	0.8220	0.8179	0.8179	0.0041	0.50%
2026-08-06	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8179	0.8179	0.8296	0.8296	-0.0117	-1.43%
2026-08-05	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8296	0.8296	0.8165	0.8165	0.0131	1.60%
2026-08-04	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8165	0.8165	0.8165	0.8165	0.0000	0.00%
2026-08-03	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8165	0.8165	0.8125	0.8125	0.0040	0.49%
2026-07-31	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8125	0.8125	0.8052	0.8052	0.0073	0.91%
2026-07-30	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8052	0.8052	0.8077	0.8077	-0.0025	-0.31%
2026-07-29	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8077	0.8077	0.7956	0.7956	0.0121	1.52%
2026-07-28	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.7956	0.7956	0.8081	0.8081	-0.0125	-1.55%
2026-07-27	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8081	0.8081	0.8016	0.8016	0.0065	0.81%
2026-07-24	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8016	0.8016	0.8130	0.8130	-0.0114	-1.40%
2026-07-23	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8130	0.8130	0.8046	0.8046	0.0084	1.04%
2026-07-22	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8046	0.8046	0.8100	0.8100	-0.0054	-0.67%
2026-07-21	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8100	0.8100	0.7923	0.7923	0.0177	2.23%
2026-07-20	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.7923	0.7923	0.7730	0.7730	0.0193	2.50%
2026-07-17	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.7730	0.7730	0.7975	0.7975	-0.0245	-3.07%
2026-07-16	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.7975	0.7975	0.8022	0.8022	-0.0047	-0.59%
2026-07-15	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8022	0.8022	0.7971	0.7971	0.0051	0.64%
2026-07-14	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.7971	0.7971	0.7806	0.7806	0.0165	2.11%
2026-07-13	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.7806	0.7806	0.7954	0.7954	-0.0148	-1.86%
2026-07-10	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.7954	0.7954	0.8001	0.8001	-0.0047	-0.59%
2026-07-09	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8001	0.8001	0.8082	0.8082	-0.0081	-1.01%
2026-07-08	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8082	0.8082	0.7951	0.7951	0.0131	1.65%
2026-07-07	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.7951	0.7951	0.8077	0.8077	-0.0126	-1.56%
2026-07-06	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8077	0.8077	0.7977	0.7977	0.0100	1.25%
2026-07-03	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.7977	0.7977	0.7868	0.7868	0.0109	1.39%
2026-07-02	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.7868	0.7868	0.7864	0.7864	0.0004	0.05%
2026-07-01	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.7864	0.7864	0.7869	0.7869	-0.0005	-0.06%
2026-06-30	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.7869	0.7869	0.7917	0.7917	-0.0048	-0.61%
2026-06-29	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.7917	0.7917	0.7902	0.7902	0.0015	0.19%
2026-06-26	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.7902	0.7902	0.8155	0.8155	-0.0253	-3.10%
2026-06-25	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8155	0.8155	0.8121	0.8121	0.0034	0.42%
2026-06-24	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8121	0.8121	0.8131	0.8131	-0.0010	-0.12%
2026-06-23	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8131	0.8131	0.8403	0.8403	-0.0272	-3.24%
2026-06-22	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8403	0.8403	0.8366	0.8366	0.0037	0.44%
2026-06-18	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8366	0.8366	0.8561	0.8561	-0.0195	-2.33%
2026-06-17	024590	中欧港股通机遇混合发起A	0.8561	0.8561	0.8555	0.8555	0.0006	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%