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中欧港股通机遇混合发起A基金净值查询(024590)

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今天最新净值 0.7996 -0.0060 -0.74% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7996
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近一年中欧港股通机遇混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧港股通机遇混合发起A(024590)基金累计收益率-20.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7987 0.7987 0.7996 0.7996 -0.0009 -0.11%
2026-09-15 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7996 0.7996 0.8056 0.8056 -0.0060 -0.74%
2026-09-14 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8056 0.8056 0.8111 0.8111 -0.0055 -0.68%
2026-09-11 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8111 0.8111 0.8196 0.8196 -0.0085 -1.04%
2026-09-10 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8196 0.8196 0.8276 0.8276 -0.0080 -0.97%
2026-09-09 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8276 0.8276 0.8223 0.8223 0.0053 0.64%
2026-09-08 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8223 0.8223 0.8305 0.8305 -0.0082 -0.99%
2026-09-07 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8305 0.8305 0.8345 0.8345 -0.0040 -0.48%
2026-09-04 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8345 0.8345 0.8241 0.8241 0.0104 1.26%
2026-09-03 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8241 0.8241 0.8182 0.8182 0.0059 0.72%
2026-09-02 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8182 0.8182 0.8237 0.8237 -0.0055 -0.67%
2026-09-01 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8237 0.8237 0.8267 0.8267 -0.0030 -0.36%
2026-08-31 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8267 0.8267 0.8303 0.8303 -0.0036 -0.43%
2026-08-28 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8303 0.8303 0.8289 0.8289 0.0014 0.17%
2026-08-27 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8289 0.8289 0.8283 0.8283 0.0006 0.07%
2026-08-26 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8283 0.8283 0.8148 0.8148 0.0135 1.66%
2026-08-25 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8148 0.8148 0.8104 0.8104 0.0044 0.54%
2026-08-24 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8104 0.8104 0.8253 0.8253 -0.0149 -1.81%
2026-08-21 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8253 0.8253 0.8053 0.8053 0.0200 2.48%
2026-08-20 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8053 0.8053 0.8048 0.8048 0.0005 0.06%
2026-08-19 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8048 0.8048 0.8155 0.8155 -0.0107 -1.31%
2026-08-18 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8155 0.8155 0.8231 0.8231 -0.0076 -0.93%
2026-08-17 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8231 0.8231 0.8072 0.8072 0.0159 1.97%
2026-08-14 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8072 0.8072 0.8167 0.8167 -0.0095 -1.18%
2026-08-13 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8167 0.8167 0.8144 0.8144 0.0023 0.28%
2026-08-12 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8144 0.8144 0.8145 0.8145 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8145 0.8145 0.8251 0.8251 -0.0106 -1.28%
2026-08-10 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8251 0.8251 0.8220 0.8220 0.0031 0.38%
2026-08-07 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8220 0.8220 0.8179 0.8179 0.0041 0.50%
2026-08-06 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8179 0.8179 0.8296 0.8296 -0.0117 -1.43%
2026-08-05 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8296 0.8296 0.8165 0.8165 0.0131 1.60%
2026-08-04 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8165 0.8165 0.8165 0.8165 0.0000 0.00%
2026-08-03 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8165 0.8165 0.8125 0.8125 0.0040 0.49%
2026-07-31 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8125 0.8125 0.8052 0.8052 0.0073 0.91%
2026-07-30 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8052 0.8052 0.8077 0.8077 -0.0025 -0.31%
2026-07-29 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8077 0.8077 0.7956 0.7956 0.0121 1.52%
2026-07-28 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7956 0.7956 0.8081 0.8081 -0.0125 -1.55%
2026-07-27 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8081 0.8081 0.8016 0.8016 0.0065 0.81%
2026-07-24 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8016 0.8016 0.8130 0.8130 -0.0114 -1.40%
2026-07-23 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8130 0.8130 0.8046 0.8046 0.0084 1.04%
2026-07-22 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8046 0.8046 0.8100 0.8100 -0.0054 -0.67%
2026-07-21 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8100 0.8100 0.7923 0.7923 0.0177 2.23%
2026-07-20 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7923 0.7923 0.7730 0.7730 0.0193 2.50%
2026-07-17 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7730 0.7730 0.7975 0.7975 -0.0245 -3.07%
2026-07-16 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7975 0.7975 0.8022 0.8022 -0.0047 -0.59%
2026-07-15 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8022 0.8022 0.7971 0.7971 0.0051 0.64%
2026-07-14 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7971 0.7971 0.7806 0.7806 0.0165 2.11%
2026-07-13 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7806 0.7806 0.7954 0.7954 -0.0148 -1.86%
2026-07-10 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7954 0.7954 0.8001 0.8001 -0.0047 -0.59%
2026-07-09 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8001 0.8001 0.8082 0.8082 -0.0081 -1.01%
2026-07-08 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8082 0.8082 0.7951 0.7951 0.0131 1.65%
2026-07-07 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7951 0.7951 0.8077 0.8077 -0.0126 -1.56%
2026-07-06 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8077 0.8077 0.7977 0.7977 0.0100 1.25%
2026-07-03 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7977 0.7977 0.7868 0.7868 0.0109 1.39%
2026-07-02 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7868 0.7868 0.7864 0.7864 0.0004 0.05%
2026-07-01 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7864 0.7864 0.7869 0.7869 -0.0005 -0.06%
2026-06-30 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7869 0.7869 0.7917 0.7917 -0.0048 -0.61%
2026-06-29 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7917 0.7917 0.7902 0.7902 0.0015 0.19%
2026-06-26 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7902 0.7902 0.8155 0.8155 -0.0253 -3.10%
2026-06-25 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8155 0.8155 0.8121 0.8121 0.0034 0.42%
2026-06-24 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8121 0.8121 0.8131 0.8131 -0.0010 -0.12%
2026-06-23 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8131 0.8131 0.8403 0.8403 -0.0272 -3.24%
2026-06-22 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8403 0.8403 0.8366 0.8366 0.0037 0.44%
2026-06-18 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8366 0.8366 0.8561 0.8561 -0.0195 -2.33%
2026-06-17 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8561 0.8561 0.8555 0.8555 0.0006 0.07%
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2026-06-15 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8698 0.8698 0.8467 0.8467 0.0231 2.73%
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2026-06-11 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8316 0.8316 0.8366 0.8366 -0.0050 -0.60%
2026-06-10 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8366 0.8366 0.8408 0.8408 -0.0042 -0.50%
2026-06-09 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8408 0.8408 0.8386 0.8386 0.0022 0.26%
2026-06-08 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8386 0.8386 0.8445 0.8445 -0.0059 -0.70%
2026-06-05 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8445 0.8445 0.8605 0.8605 -0.0160 -1.86%
2026-06-04 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8605 0.8605 0.8685 0.8685 -0.0080 -0.92%
2026-06-03 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8685 0.8685 0.8787 0.8787 -0.0102 -1.16%
2026-06-02 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8787 0.8787 0.8685 0.8685 0.0102 1.17%
2026-06-01 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8685 0.8685 0.8684 0.8684 0.0001 0.01%
2026-05-29 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8684 0.8684 0.8627 0.8627 0.0057 0.66%
2026-05-28 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8627 0.8627 0.8747 0.8747 -0.0120 -1.39%
2026-05-27 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8747 0.8747 0.8865 0.8865 -0.0118 -1.33%
2026-05-26 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8865 0.8865 0.8788 0.8788 0.0077 0.88%
2026-05-25 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8788 0.8788 0.8795 0.8795 -0.0007 -0.08%
2026-05-22 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8795 0.8795 0.8693 0.8693 0.0102 1.17%
2026-05-21 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8693 0.8693 0.8784 0.8784 -0.0091 -1.04%
2026-05-20 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8784 0.8784 0.8842 0.8842 -0.0058 -0.66%
2026-05-19 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8842 0.8842 0.8867 0.8867 -0.0025 -0.28%
2026-05-18 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8867 0.8867 0.9015 0.9015 -0.0148 -1.67%
2026-05-15 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9015 0.9015 0.9193 0.9193 -0.0178 -1.94%
2026-05-14 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9193 0.9193 0.9281 0.9281 -0.0088 -0.95%
2026-05-13 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9281 0.9281 0.9319 0.9319 -0.0038 -0.41%
2026-05-12 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9319 0.9319 0.9378 0.9378 -0.0059 -0.63%
2026-05-11 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9378 0.9378 0.9456 0.9456 -0.0078 -0.83%
2026-05-08 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9456 0.9456 0.9495 0.9495 -0.0039 -0.41%
2026-04-30 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9065 0.9065 0.9070 0.9070 -0.0005 -0.06%
2026-04-29 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9070 0.9070 0.8834 0.8834 0.0236 2.67%
2026-04-28 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8834 0.8834 0.8929 0.8929 -0.0095 -1.06%
2026-04-27 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8929 0.8929 0.9012 0.9012 -0.0083 -0.92%
2026-04-24 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9012 0.9012 0.8966 0.8966 0.0046 0.51%
2026-04-23 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8966 0.8966 0.9028 0.9028 -0.0062 -0.69%
2026-04-22 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9028 0.9028 0.9132 0.9132 -0.0104 -1.15%
2026-04-21 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9132 0.9132 0.9119 0.9119 0.0013 0.14%
2026-04-20 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9119 0.9119 0.9057 0.9057 0.0062 0.68%
2026-04-17 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9057 0.9057 0.9207 0.9207 -0.0150 -1.66%
2026-04-16 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9207 0.9207 0.9036 0.9036 0.0171 1.89%
2026-04-15 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9036 0.9036 0.9019 0.9019 0.0017 0.19%
2026-04-14 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9019 0.9019 0.8944 0.8944 0.0075 0.84%
2026-04-13 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8944 0.8944 0.9031 0.9031 -0.0087 -0.97%
2026-04-10 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9031 0.9031 0.8955 0.8955 0.0076 0.85%
2026-04-09 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8955 0.8955 0.8976 0.8976 -0.0021 -0.23%
2026-04-08 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8976 0.8976 0.8666 0.8666 0.0310 3.58%
2026-04-07 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8666 0.8666 0.8674 0.8674 -0.0008 -0.09%
2026-04-03 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8674 0.8674 0.8669 0.8669 0.0005 0.06%
2026-04-02 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8669 0.8669 0.8776 0.8776 -0.0107 -1.22%
2026-04-01 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8776 0.8776 0.8533 0.8533 0.0243 2.85%
2026-03-31 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8533 0.8533 0.8631 0.8631 -0.0098 -1.14%
2026-03-30 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8631 0.8631 0.8713 0.8713 -0.0082 -0.95%
2026-03-27 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8713 0.8713 0.8687 0.8687 0.0026 0.30%
2026-03-26 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8687 0.8687 0.8956 0.8956 -0.0269 -3.10%
2026-03-25 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8956 0.8956 0.8977 0.8977 -0.0021 -0.23%
2026-03-24 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8977 0.8977 0.8702 0.8702 0.0275 3.16%
2026-03-23 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8702 0.8702 0.9062 0.9062 -0.0360 -3.97%
2026-03-20 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9062 0.9062 0.9163 0.9163 -0.0101 -1.10%
2026-03-19 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9163 0.9163 0.9497 0.9497 -0.0334 -3.65%
2026-03-18 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9497 0.9497 0.9452 0.9452 0.0045 0.48%
2026-03-17 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9452 0.9452 0.9437 0.9437 0.0015 0.16%
2026-03-16 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9437 0.9437 0.9380 0.9380 0.0057 0.61%
2026-03-13 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9380 0.9380 0.9503 0.9503 -0.0123 -1.29%
2026-03-12 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9503 0.9503 0.9560 0.9560 -0.0057 -0.60%
2026-03-11 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9560 0.9560 0.9611 0.9611 -0.0051 -0.53%
2026-03-10 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9611 0.9611 0.9440 0.9440 0.0171 1.81%
2026-03-09 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9440 0.9440 0.9596 0.9596 -0.0156 -1.63%
2026-03-06 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9596 0.9596 0.9526 0.9526 0.0070 0.73%
2026-03-05 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9526 0.9526 0.9575 0.9575 -0.0049 -0.51%
2026-03-04 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9575 0.9575 0.9723 0.9723 -0.0148 -1.52%
2026-03-03 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9723 0.9723 0.9973 0.9973 -0.0250 -2.51%
2026-03-02 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9973 0.9973 1.0104 1.0104 -0.0131 -1.30%
2026-02-27 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0104 1.0104 1.0083 1.0083 0.0021 0.21%
2026-02-26 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0083 1.0083 1.0320 1.0320 -0.0237 -2.35%
2026-02-25 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0320 1.0320 1.0269 1.0269 0.0051 0.50%
2026-02-24 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0269 1.0269 1.0283 1.0283 -0.0014 -0.14%
2026-02-13 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0283 1.0283 1.0478 1.0478 -0.0195 -1.86%
2026-02-12 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0478 1.0478 1.0512 1.0512 -0.0034 -0.32%
2026-02-11 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0512 1.0512 1.0548 1.0548 -0.0036 -0.34%
2026-02-10 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0548 1.0548 1.0461 1.0461 0.0087 0.83%
2026-02-09 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0461 1.0461 1.0198 1.0198 0.0263 2.58%
2026-02-06 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0198 1.0198 1.0320 1.0320 -0.0122 -1.18%
2026-02-05 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0320 1.0320 1.0326 1.0326 -0.0006 -0.06%
2026-02-04 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0326 1.0326 1.0274 1.0274 0.0052 0.51%
2026-02-03 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0274 1.0274 1.0163 1.0163 0.0111 1.09%
2026-02-02 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0163 1.0163 1.0464 1.0464 -0.0301 -2.88%
2026-01-30 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0464 1.0464 1.0672 1.0672 -0.0208 -1.95%
2026-01-29 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0672 1.0672 1.0617 1.0617 0.0055 0.52%
2026-01-28 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0617 1.0617 1.0464 1.0464 0.0153 1.46%
2026-01-27 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0464 1.0464 1.0298 1.0298 0.0166 1.61%
2026-01-26 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0298 1.0298 1.0310 1.0310 -0.0012 -0.12%
2026-01-23 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0310 1.0310 1.0316 1.0316 -0.0006 -0.06%
2026-01-22 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0316 1.0316 1.0372 1.0372 -0.0056 -0.54%
2026-01-21 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0372 1.0372 1.0304 1.0304 0.0068 0.66%
2026-01-20 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0304 1.0304 1.0255 1.0255 0.0049 0.48%
2026-01-19 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0255 1.0255 1.0312 1.0312 -0.0057 -0.55%
2026-01-16 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0312 1.0312 1.0256 1.0256 0.0056 0.55%
2026-01-15 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0256 1.0256 1.0283 1.0283 -0.0027 -0.26%
2026-01-14 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0283 1.0283 1.0197 1.0197 0.0086 0.84%
2026-01-13 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0197 1.0197 1.0179 1.0179 0.0018 0.18%
2026-01-12 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0179 1.0179 1.0082 1.0082 0.0097 0.96%
2026-01-09 024590 中欧港股通机遇混合发起A 1.0082 1.0082 0.9980 0.9980 0.0102 1.02%
2025-12-31 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.9980 0.9980 1.0000 1.0000 -0.0020 -0.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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