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中欧港股通机遇混合发起A基金净值查询(024590)

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今天最新净值 0.7996 -0.0060 -0.74% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7996
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近份额：
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  • 基金经理：付倍佳
近一季中欧港股通机遇混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧港股通机遇混合发起A(024590)基金累计收益率-6.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7987 0.7987 0.7996 0.7996 -0.0009 -0.11%
2026-09-15 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7996 0.7996 0.8056 0.8056 -0.0060 -0.74%
2026-09-14 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8056 0.8056 0.8111 0.8111 -0.0055 -0.68%
2026-09-11 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8111 0.8111 0.8196 0.8196 -0.0085 -1.04%
2026-09-10 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8196 0.8196 0.8276 0.8276 -0.0080 -0.97%
2026-09-09 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8276 0.8276 0.8223 0.8223 0.0053 0.64%
2026-09-08 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8223 0.8223 0.8305 0.8305 -0.0082 -0.99%
2026-09-07 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8305 0.8305 0.8345 0.8345 -0.0040 -0.48%
2026-09-04 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8345 0.8345 0.8241 0.8241 0.0104 1.26%
2026-09-03 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8241 0.8241 0.8182 0.8182 0.0059 0.72%
2026-09-02 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8182 0.8182 0.8237 0.8237 -0.0055 -0.67%
2026-09-01 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8237 0.8237 0.8267 0.8267 -0.0030 -0.36%
2026-08-31 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8267 0.8267 0.8303 0.8303 -0.0036 -0.43%
2026-08-28 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8303 0.8303 0.8289 0.8289 0.0014 0.17%
2026-08-27 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8289 0.8289 0.8283 0.8283 0.0006 0.07%
2026-08-26 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8283 0.8283 0.8148 0.8148 0.0135 1.66%
2026-08-25 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8148 0.8148 0.8104 0.8104 0.0044 0.54%
2026-08-24 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8104 0.8104 0.8253 0.8253 -0.0149 -1.81%
2026-08-21 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8253 0.8253 0.8053 0.8053 0.0200 2.48%
2026-08-20 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8053 0.8053 0.8048 0.8048 0.0005 0.06%
2026-08-19 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8048 0.8048 0.8155 0.8155 -0.0107 -1.31%
2026-08-18 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8155 0.8155 0.8231 0.8231 -0.0076 -0.93%
2026-08-17 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8231 0.8231 0.8072 0.8072 0.0159 1.97%
2026-08-14 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8072 0.8072 0.8167 0.8167 -0.0095 -1.18%
2026-08-13 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8167 0.8167 0.8144 0.8144 0.0023 0.28%
2026-08-12 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8144 0.8144 0.8145 0.8145 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8145 0.8145 0.8251 0.8251 -0.0106 -1.28%
2026-08-10 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8251 0.8251 0.8220 0.8220 0.0031 0.38%
2026-08-07 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8220 0.8220 0.8179 0.8179 0.0041 0.50%
2026-08-06 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8179 0.8179 0.8296 0.8296 -0.0117 -1.43%
2026-08-05 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8296 0.8296 0.8165 0.8165 0.0131 1.60%
2026-08-04 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8165 0.8165 0.8165 0.8165 0.0000 0.00%
2026-08-03 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8165 0.8165 0.8125 0.8125 0.0040 0.49%
2026-07-31 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8125 0.8125 0.8052 0.8052 0.0073 0.91%
2026-07-30 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8052 0.8052 0.8077 0.8077 -0.0025 -0.31%
2026-07-29 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8077 0.8077 0.7956 0.7956 0.0121 1.52%
2026-07-28 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7956 0.7956 0.8081 0.8081 -0.0125 -1.55%
2026-07-27 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8081 0.8081 0.8016 0.8016 0.0065 0.81%
2026-07-24 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8016 0.8016 0.8130 0.8130 -0.0114 -1.40%
2026-07-23 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8130 0.8130 0.8046 0.8046 0.0084 1.04%
2026-07-22 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8046 0.8046 0.8100 0.8100 -0.0054 -0.67%
2026-07-21 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8100 0.8100 0.7923 0.7923 0.0177 2.23%
2026-07-20 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7923 0.7923 0.7730 0.7730 0.0193 2.50%
2026-07-17 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7730 0.7730 0.7975 0.7975 -0.0245 -3.07%
2026-07-16 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7975 0.7975 0.8022 0.8022 -0.0047 -0.59%
2026-07-15 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8022 0.8022 0.7971 0.7971 0.0051 0.64%
2026-07-14 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7971 0.7971 0.7806 0.7806 0.0165 2.11%
2026-07-13 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7806 0.7806 0.7954 0.7954 -0.0148 -1.86%
2026-07-10 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7954 0.7954 0.8001 0.8001 -0.0047 -0.59%
2026-07-09 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8001 0.8001 0.8082 0.8082 -0.0081 -1.01%
2026-07-08 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8082 0.8082 0.7951 0.7951 0.0131 1.65%
2026-07-07 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7951 0.7951 0.8077 0.8077 -0.0126 -1.56%
2026-07-06 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8077 0.8077 0.7977 0.7977 0.0100 1.25%
2026-07-03 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7977 0.7977 0.7868 0.7868 0.0109 1.39%
2026-07-02 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7868 0.7868 0.7864 0.7864 0.0004 0.05%
2026-07-01 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7864 0.7864 0.7869 0.7869 -0.0005 -0.06%
2026-06-30 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7869 0.7869 0.7917 0.7917 -0.0048 -0.61%
2026-06-29 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7917 0.7917 0.7902 0.7902 0.0015 0.19%
2026-06-26 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.7902 0.7902 0.8155 0.8155 -0.0253 -3.10%
2026-06-25 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8155 0.8155 0.8121 0.8121 0.0034 0.42%
2026-06-24 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8121 0.8121 0.8131 0.8131 -0.0010 -0.12%
2026-06-23 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8131 0.8131 0.8403 0.8403 -0.0272 -3.24%
2026-06-22 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8403 0.8403 0.8366 0.8366 0.0037 0.44%
2026-06-18 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8366 0.8366 0.8561 0.8561 -0.0195 -2.33%
2026-06-17 024590 中欧港股通机遇混合发起A 0.8561 0.8561 0.8555 0.8555 0.0006 0.07%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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