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鹏扬港股通精选混合C - 基金主页(代码:025256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8890 -0.0079 -0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8890
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：李人望

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.91%	-2.66%	-5.28%	-0.53%	-	-	-	2.72%
同类排名	4017/4981	4618/5421	2344/5424	1201/5380				-

鹏扬港股通精选混合C(025256)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8890	-0.88%
2026-09-16	0.8969	-0.30%
2026-09-15	0.8996	-0.74%
2026-09-14	0.9063	0.43%
2026-09-11	0.9024	-1.19%
2026-09-10	0.9133	-1.06%

鹏扬港股通精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.98%	3.53%
00300	美的集团	0.0000	9.56%	1.98%
00883	中国海洋石油	0.0000	9.15%	-3.87%
600519	贵州茅台	0.0000	8.43%	-0.05%
03690	美团-W	0.0000	5.84%	2.81%
02899	紫金矿业	0.0000	5.34%	6.83%
00857	中国石油股份	0.0000	3.80%	-0.65%
09899	网易云音乐	0.0000	3.70%	1.41%
02328	中国财险	0.0000	3.49%	3.29%
02688	新奥能源	0.0000	3.15%	-0.08%

鹏扬港股通精选混合C(025256)基金档案

基金代码	025256	基金简称	鹏扬港股通精选混合C	基金全称
发行日期	2025-10-20~2026-01-19	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李人望	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	1.73亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬科技先锋混合A	1.1473	4.69%
鹏扬科技先锋混合C	1.1450	4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6700	2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.6038	2.89%
双创	1.6697	2.61%
数字ETF	1.1432	2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.2267	2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.2016	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.7383	2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.7110	2.53%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%