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基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9718 -0.0019 -0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9718
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：宋永安蒲天瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.39%	-2.45%	-2.56%	-	-	-	-
同类排名		3651/5419	2126/5423	1604/5376				-

(026480)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9718	-0.20%
2026-09-16	0.9737	-0.27%
2026-09-15	0.9763	-0.34%
2026-09-14	0.9796	-0.13%
2026-09-11	0.9809	-0.78%
2026-09-10	0.9886	-0.89%

重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600686	金龙汽车	0.0000	1.06%	9.18%
603129	春风动力	0.0000	0.83%	1.35%
603605	珀莱雅	0.0000	0.79%	0.58%
001328	登康口腔	0.0000	0.59%	2.65%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.51%	5.54%
000333	美的集团	0.0000	0.49%	1.17%
002327	富安娜	0.0000	0.38%	2.12%
605098	行动教育	0.0000	0.35%	5.07%
600066	宇通客车	0.0000	0.34%	2.26%
603939	益丰药房	0.0000	0.31%	0.77%

(026480)基金档案

基金代码	026480	基金简称		基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	宋永安蒲天瑞	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%