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基金净值查询(026480)

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今天最新净值 0.9763 -0.0033 -0.34% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9763
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金经理：宋永安 蒲天瑞
近一年基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,(026480)基金累计收益率0%
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2026-09-16 026480 0.9737 0.9737 0.9763 0.9763 -0.0026 -0.27%
2026-09-15 026480 0.9763 0.9763 0.9796 0.9796 -0.0033 -0.34%
2026-09-14 026480 0.9796 0.9796 0.9809 0.9809 -0.0013 -0.13%
2026-09-11 026480 0.9809 0.9809 0.9886 0.9886 -0.0077 -0.78%
2026-09-10 026480 0.9886 0.9886 0.9975 0.9975 -0.0089 -0.89%
2026-09-09 026480 0.9975 0.9975 0.9984 0.9984 -0.0009 -0.09%
2026-09-08 026480 0.9984 0.9984 1.0001 1.0001 -0.0017 -0.17%
2026-09-07 026480 1.0001 1.0001 1.0034 1.0034 -0.0033 -0.33%
2026-09-04 026480 1.0034 1.0034 1.0013 1.0013 0.0021 0.21%
2026-09-03 026480 1.0013 1.0013 1.0008 1.0008 0.0005 0.05%
2026-09-02 026480 1.0008 1.0008 1.0025 1.0025 -0.0017 -0.17%
2026-09-01 026480 1.0025 1.0025 1.0022 1.0022 0.0003 0.03%
2026-08-31 026480 1.0022 1.0022 1.0037 1.0037 -0.0015 -0.15%
2026-08-28 026480 1.0037 1.0037 1.0027 1.0027 0.0010 0.10%
2026-08-27 026480 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.03%
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2026-08-13 026480 0.9992 0.9992 1.0013 1.0013 -0.0021 -0.21%
2026-08-12 026480 1.0013 1.0013 1.0018 1.0018 -0.0005 -0.05%
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2026-08-06 026480 1.0001 1.0001 1.0023 1.0023 -0.0022 -0.22%
2026-08-05 026480 1.0023 1.0023 1.0011 1.0011 0.0012 0.12%
2026-08-04 026480 1.0011 1.0011 1.0027 1.0027 -0.0016 -0.16%
2026-08-03 026480 1.0027 1.0027 1.0047 1.0047 -0.0020 -0.20%
2026-07-31 026480 1.0047 1.0047 1.0051 1.0051 -0.0004 -0.04%
2026-07-30 026480 1.0051 1.0051 1.0036 1.0036 0.0015 0.15%
2026-07-29 026480 1.0036 1.0036 1.0023 1.0023 0.0013 0.13%
2026-07-28 026480 1.0023 1.0023 1.0016 1.0016 0.0007 0.07%
2026-07-27 026480 1.0016 1.0016 0.9979 0.9979 0.0037 0.37%
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2026-07-08 026480 0.9975 0.9975 0.9982 0.9982 -0.0007 -0.07%
2026-07-07 026480 0.9982 0.9982 0.9995 0.9995 -0.0013 -0.13%
2026-07-06 026480 0.9995 0.9995 0.9990 0.9990 0.0005 0.05%
2026-07-03 026480 0.9990 0.9990 0.9971 0.9971 0.0019 0.19%
2026-07-02 026480 0.9971 0.9971 0.9979 0.9979 -0.0008 -0.08%
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2026-06-30 026480 0.9964 0.9964 0.9967 0.9967 -0.0003 -0.03%
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2026-06-26 026480 0.9962 0.9962 0.9969 0.9969 -0.0007 -0.07%
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2026-05-13 026480 1.0016 1.0016 1.0008 1.0008 0.0008 0.08%
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2026-05-11 026480 1.0009 1.0009 1.0015 1.0015 -0.0006 -0.06%
2026-05-08 026480 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2026-04-30 026480 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2026-04-29 026480 1.0000 1.0000 0.9998 0.9998 0.0002 0.02%
2026-04-28 026480 0.9998 0.9998 0.9996 0.9996 0.0002 0.02%
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2026-04-24 026480 0.9996 0.9996 0.9997 0.9997 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 026480 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 026480 0.9998 0.9998 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 026480 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 026480 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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