基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时亚洲票息收益债券A美元现钞(博时亚洲(美元现钞)) - 基金主页(代码:050203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2128 0.0003 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2354
成立日期：2013-02-01
基金类型：QDII-纯债
成立份额：17.905亿份
最近份额：105.6383亿
最近资产：20.25亿元
基金公司：博时基金
基金经理：杨涛郭志辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.25%	-0.42%	-1.25%	-1.80%	-0.65%	3.80%	11.56%	55.60%
同类排名	19/55	38/55	38/55	40/55	19/55	12/53	11/48	-

博时亚洲票息收益债券A美元现钞(050203)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.2132	0.19%
2026-09-16	0.2128	0.14%
2026-09-15	0.2125	-0.28%
2026-09-14	0.2131	-0.09%
2026-09-11	0.2133	-0.37%
2026-09-10	0.2141	-0.42%

博时亚洲票息收益债券A美元现钞分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-01-15	2015-01-14	2015-01-22	分红	每份派现金0.0416元
2014-01-15	2014-01-14	2014-01-22	分红	每份派现金0.0234元
2013-10-18	2013-10-17	2013-10-25	分红	每份派现金0.0175元

博时亚洲票息收益债券A美元现钞(050203)基金档案

基金代码	050203	基金简称	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	基金全称	博时亚洲票息收益债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-14	成立日期	2013-02-01	基金类型	QDII-纯债
基金经理	杨涛郭志辉	基金托管人	招商银行	基金公司	博时基金
最近资产	20.25亿元	最近份额	105.6383亿	成立份额	17.905亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.20%

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%