基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达稳健收益债券A - 基金主页(代码:110007)

今天最新净值 1.3197 0.0024 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3382 0.0032 0.2400%
  • 累计净值:2.4113
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:443.2474亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:胡剑
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.23% 0.04% 1.74% 2.16% 0.46% 3.92% 6.92% 216.04%
同类排名 303/1115 607/1148 458/1143 212/1106 414/974 217/793 166/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 分红 每份派现金0.0280元
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 分红 每份派现金0.0330元
2022-01-10 2022-01-10 2022-01-11 分红 每份派现金0.0300元
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-21 分红 每份派现金0.0300元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-13 分红 每份派现金0.0110元
易方达稳健收益债券A基金动态
易方达稳健收益债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 1033.4600 0.86% 1.05%
600026 中远海能 2096.4000 0.80% -1.93%
600660 福耀玻璃 764.3700 0.75% 10.01%
002472 双环传动 1279.7200 0.67% 2.49%
600018 上港集团 5317.4400 0.64% -1.40%
600873 梅花生物 2566.1600 0.60% 1.05%
000333 美的集团 401.3900 0.58% 0.19%
600685 中船防务 988.4600 0.58% 1.03%
600519 贵州茅台 14.8800 0.57% 0.97%
601598 中国外运 4200.8000 0.56% -1.25%
易方达稳健收益债券A(110007)基金档案
基金代码 110007 基金简称 易稳健收益A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 胡剑 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 443.2474亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率