易方达稳健收益债券A(易稳健收益A)基金净值查询(110007)
今天最新净值
1.4075
0.0004 0.03%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4024
0.0004 0.0265%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5681
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：247.5589亿
- 最近资产：127.96亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡剑
近一月易方达稳健收益债券A|易稳健收益A基金净值查询
近一月,易方达稳健收益债券A(110007)基金累计收益率-0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4103 |
2.5709 |
1.4075 |
2.5681 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-09-17 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4075 |
2.5681 |
1.4071 |
2.5677 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4071 |
2.5677 |
1.4069 |
2.5675 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4069 |
2.5675 |
1.4081 |
2.5687 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4081 |
2.5687 |
1.4065 |
2.5671 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4065 |
2.5671 |
1.4113 |
2.5719 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4113 |
2.5719 |
1.4136 |
2.5742 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4136 |
2.5742 |
1.4142 |
2.5748 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4142 |
2.5748 |
1.4148 |
2.5754 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4148 |
2.5754 |
1.4161 |
2.5767 |
-0.0013 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-04 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4161 |
2.5767 |
1.4149 |
2.5755 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4149 |
2.5755 |
1.4120 |
2.5726 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4120 |
2.5726 |
1.4160 |
2.5766 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4160 |
2.5766 |
1.4130 |
2.5736 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4130 |
2.5736 |
1.4133 |
2.5739 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4133 |
2.5739 |
1.4145 |
2.5751 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4145 |
2.5751 |
1.4149 |
2.5755 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4149 |
2.5755 |
1.4136 |
2.5742 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4136 |
2.5742 |
1.4111 |
2.5717 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4111 |
2.5717 |
1.4121 |
2.5727 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4121 |
2.5727 |
1.4152 |
2.5758 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4152 |
2.5758 |
1.4137 |
2.5743 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.4137 |
2.5743 |
1.4186 |
2.5792 |
-0.0049 |
-0.35% |
