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易方达安和中短债C(易方达安和中短债债券C) - 基金主页(代码:110050)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0406 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1306
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：87.9214亿
最近资产：93.10亿
基金公司：
基金经理：石大怿梁莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	0.05%	0.08%	0.34%	1.42%	4.49%	8.11%	13.25%
同类排名	661/931	305/979	238/969	717/963	617/930	530/827	386/696	-

易方达安和中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29	分红	每份派现金0.0100元
2025-07-17	2025-07-17	2025-07-18	分红	每份派现金0.0100元
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0100元
2024-10-22	2024-10-22	2024-10-23	分红	每份派现金0.0100元

易方达安和中短债C基金动态

易方达安和中短债C 超200只基金官宣！

截至10月18日，节后基金分红总金额已超40亿元。 Wind数据显示，国庆节后至今，已有超200只基金宣布分红，分红规模已达41.2亿元。不过，中国证券投资基金业协会提醒投资者，基金分红对总资产不会产生影响，不能作为基金好坏的评价标准，只能作为一只基金是否盈利的参考，决定基金投资价值的关键是基金公司、基金经理的投资管理能力以及基金净值的涨跌情况。同时，基金的历史分红情况只能作为投资参考，不能简单地以分红次数来判断一只基金的好坏，更需要着眼于基金的长期表现。
标签：分红投资债券规模投资者作为宣布关联基金：广发景明中短债A 汇添富中证上海国企ETF 建信中证1000指数增强A 建信中证1000指数增强C 易方达安和中短债C 易方达安悦超短债A 易方达中证红利ETF 易方达中证红利ETF联接发起式A

易方达安和中短债C(110050)基金档案

基金代码	110050	基金简称	易方达安和中短债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	石大怿梁莹	基金托管人		基金公司
最近资产	93.10亿	最近份额	87.9214亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	3.6958	5.98%
国寿安保策略精选混合C	1.5025	5.85%
鹏华核心优势混合C	1.2934	5.80%
红土创新新兴产业混合C	2.7830	5.70%
红土创新新科技股票C	5.2782	5.46%
红土精选混合C	3.9633	5.44%
宏利绩优混合C	2.5420	5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5550	5.42%
申万菱信智能驱动股票C	4.8464	5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C	1.0007	5.38%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9948	0.15%
凯石岐短债C	0.9940	0.14%
中加裕盈纯债债券A	1.0165	0.12%
南方吉元短债A	1.0919	0.04%
南方吉元短债C	1.0610	0.04%
南方吉元短债E	1.0904	0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.1235	0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1152	0.04%
嘉实6个月理财债券A	1.0063	0.03%
嘉实6个月理财债券E	1.0177	0.03%