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信诚中证800金融指数分级A(金融A) - 基金主页(代码:150157)

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今天最新净值 1.0020 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3590
成立日期：2013-12-20
基金类型：固定收益
成立份额：2.632亿份
最近份额：5.6387亿
最近资产：5.65亿
基金公司：信诚基金
基金经理：HAN YILING

信诚中证800金融指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.871185份
	2020-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04737份
	2019-12-13		份额分拆	每份份额分拆1.04685份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04699份
	2016-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04714份

信诚中证800金融指数分级A基金动态

信诚中证800金融指数分级A 价值股扬眉吐气股票分级B份额一鸣惊人

多数分级基金的A/B份额可以在场内交易，并且可以通过场内与场外的合并与拆分获得套利利润。如果场内的A/B份额整体溢价率超过一定范围，投资者可以T日申购母基金份额，T+1日基金公司进行确认，T+2日将母基金分拆为A类份额和B类份额，T+3日就可以在二级市场将A类份额和B类份额卖出。
标签： B份额分级申万菱信

信诚中证800金融指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	89.2000	12.73%	-0.31%
600036	招商银行	121.7900	7.23%	-0.52%
600030	中信证券	84.0800	4.98%	-0.10%
601166	兴业银行	143.2900	3.92%	-0.47%
601398	工商银行	346.4500	3.36%	0.13%
300059	东方财富	68.0300	3.09%	0.35%
000001	平安银行	95.8600	2.87%	-0.86%
601328	交通银行	272.0100	2.43%	-0.40%
601688	华泰证券	0.0000	2.36%	0.83%
601601	中国太保	33.9600	2.31%	0.88%
600000	浦发银行	116.5700	2.00%	-0.43%

信诚中证800金融指数分级A(150157)基金档案

基金代码	150157	基金简称	信诚中证800金融指数分级A	基金全称	信诚中证800金融指数分级证券投资基金
发行日期	2013-11-25	成立日期	2013-12-20	基金类型	固定收益
基金经理	HAN YILING	基金托管人	建设银行	基金公司	信诚基金
最近资产	5.65亿	最近份额	5.6387亿	成立份额	2.632亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利LOF	1.9723	4.28%
有色LOF	2.7718	2.37%
TMTLOF	1.1445	2.10%
信诚至远A	2.7439	1.64%
信诚至远C	3.8528	1.64%
中信保诚新选混合A	1.8629	1.59%
中信保诚周期LOF	6.1028	1.37%
中信保诚精萃成长A	0.9369	1.29%
中信保诚中小盘混合A	4.0303	1.26%
中信保诚新兴产业混合A	2.6415	1.17%