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信诚中证信息安全指数分级A - 基金主页(代码:150309)

今天最新净值 1.0030 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2510
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:--
  • 最近份额:3.6491亿
  • 最近资产:2.29亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆1.08171份
2020-12-04 份额分拆 每份份额分拆1.03575份
2020-02-13 份额分拆 每份份额分拆1.00863份
2019-12-05 份额分拆 每份份额分拆1.045份
2017-12-05 份额分拆 每份份额分拆1.04502份
信诚中证信息安全指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600570 恒生电子 17.9500 5.36% -0.79%
600588 用友网络 37.8200 4.60% -0.91%
000063 中兴通讯 51.4300 3.95% 1.97%
002049 紫光国微 11.0900 3.73% -1.01%
600584 长电科技 29.2900 2.97% -3.10%
603019 中科曙光 26.5100 2.91% -2.29%
300454 深信服 5.3400 2.57% -1.70%
601360 三六零 52.9700 2.28% -1.47%
000977 浪潮信息 0.0000 2.27% -3.27%
603160 汇顶科技 5.9700 2.13% 0.81%
000066 中国长城 45.8700 2.09% 0.00%
信诚中证信息安全指数分级A(150309)基金档案
基金代码 150309 基金简称 信息安A 基金全称 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-08~2015-06-19 成立日期 2015-06-26 基金类型 固定收益
基金经理 HAN YILING 黄稚 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.29亿元 最近份额 3.6491亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%