股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601668 | 中国建筑 | 16.4800 | 8.70% | 0.38% |
601390 | 中国中铁 | 11.2800 | 7.42% | 0.43% |
601186 | 中国铁建 | 6.9700 | 5.96% | -0.47% |
601669 | 中国电建 | 8.3300 | 4.64% | 0.20% |
601618 | 中国中冶 | 9.8300 | 3.59% | -0.60% |
600068 | 葛洲坝 | 5.5700 | 3.44% | 0.00% |
002469 | 三维化学 | 2.9900 | 3.18% | -1.33% |
601800 | 中国交建 | 3.0800 | 3.16% | -0.33% |
002081 | 金螳螂 | 3.2000 | 3.15% | 1.23% |
600545 | 新疆城建 | 4.0200 | 2.88% | -1.48% |
基金代码 | 150314 | 基金简称 | 基建B | 基金全称 | 信诚中证基建工程指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2015-07-06~2015-07-31 | 成立日期 | 2015-08-06 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 | |
最近资产 | 0.32亿元 | 最近份额 | 0.1097亿 | 成立份额 | 2.208亿份 |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6062 | 3.17% |
中信保诚多策略 | 1.1938 | 2.75% |
中信保诚周期LOF | 4.2019 | 2.25% |
TMTLOF | 0.6330 | 2.05% |
中信保诚中小盘混合A | 2.6854 | 2.04% |
智能家居 | 0.6824 | 1.68% |
中信保诚新兴产业混合A | 2.0181 | 1.31% |
信诚至远A | 1.8740 | 1.01% |
信诚至远C | 2.6466 | 1.01% |
有色LOF | 1.5653 | 0.99% |