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信诚中证基建工程指数分级B - 基金主页(代码:150314)

今天最新净值 1.0030 0.0180 1.8274%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0052 0.0022 0.2190% 2020-09-18 15:36:00
  • 累计净值:1.0030
  • 成立日期:2015-08-06
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:2.208亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:0.1097亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.13% -3.15% 7.78% -6.91% - - - -1.60%
信诚中证基建工程指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601668 中国建筑 0.0000 302.9700% 3.7624%
601390 中国中铁 0.0000 271.7600% 1.2281%
601186 中国铁建 0.0000 239.7300% 2.3202%
601669 中国电建 0.0000 164.3300% 2.5445%
601618 中国中冶 0.0000 125.3500% 2.5180%
600068 葛洲坝 0.0000 112.1500% 1.8364%
601800 中国交建 0.0000 112.1400% 2.0915%
002081 金螳螂 0.0000 110.8200% 0.8204%
600820 隧道股份 0.0000 91.9500% 0.8576%
300055 万邦达 0.0000 76.8500% -1.4103%
信诚中证基建工程指数分级B(150314)基金档案
基金代码 150314 基金简称 基建B 基金全称 信诚中证基建工程指数分级证券投资基金
发行日期 2015-07-06~2015-07-31 成立日期 2015-08-06 基金类型 分级杠杆
基金经理 杨旭 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 0.1100亿 最近份额 0.1097亿 成立份额 2.208亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚金融 1.1380 3.6400%
信诚有色 1.0760 2.5700%
信诚深度 2.3270 2.4700%
中信保诚盛世蓝筹混合 2.3327 2.3500%
信诚机遇 2.1590 2.3200%
信诚量化阿尔法股票 1.5838 2.1300%
信诚300 1.1130 2.1100%
信诚幸福消费 2.6380 1.8500%
基建工程 0.7360 1.8000%
信诚TMT 0.9670 1.5800%