| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.16% | 0.18% | 1.75% | 2.17% | 2.53% | 5.62% | 3.94% | 19.94% |
| 同类排名 | 546/1382 | 637/1398 | 658/1397 | 398/1377 | 133/1273 | 163/1119 | 235/631 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 1.65% | -2.03% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.63% | -2.44% |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.0000 | 1.44% | 1.25% |
| 601186 | 中国铁建 | 0.0000 | 1.25% | 0.23% |
| 601658 | 邮储银行 | 0.0000 | 1.16% | -0.61% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 1.14% | -0.14% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 1.05% | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 0.94% | -0.71% |
| 600011 | 华能国际 | 0.0000 | 0.87% | -0.52% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 0.73% | 1.20% |
| 基金代码 | 169108 | 基金简称 | 东证均衡 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2020-03-02~2020-03-06 | 成立日期 | 2020-03-13 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 陈觉平 王佳骏 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 7.2273亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元 | 2.1140 | 0.86% |
| 东方红睿逸 | 1.9230 | 0.73% |
| 东方红睿丰LOF | 1.2250 | 0.41% |
| 东方红核心优选定开A | 1.2891 | 0.33% |
| 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.2756 | 0.23% |
| 东方红6个月定开债 | 1.1018 | 0.22% |
| 东证睿玺 | 0.7984 | 0.09% |
| 东方红鑫裕两年定开信用债 | 1.0716 | 0.06% |
| 东方红创优定开 | 1.0317 | 0.06% |
| 东方红益鑫纯债A | 1.0659 | 0.05% |
