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东方红均衡优选定开混合(东证均衡)基金净值查询(169108)

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今天最新净值 1.1971 -0.0106 -0.88% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2035 -0.0003 -0.0212% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3571
成立日期：2020-03-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.6471亿
最近资产：3.94亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：王佳骏

近一季东方红均衡优选定开混合|东证均衡基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红均衡优选定开混合(169108)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	169108	东方红均衡优选定开混合	1.1971	1.3571	1.2077	1.3677	-0.0106	-0.88%
2026-09-04	169108	东方红均衡优选定开混合	1.2077	1.3677	1.2082	1.3682	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	169108	东方红均衡优选定开混合	1.2082	1.3682	1.2053	1.3653	0.0029	0.24%
2026-08-21	169108	东方红均衡优选定开混合	1.2053	1.3653	1.2057	1.3657	-0.0004	-0.03%
2026-08-14	169108	东方红均衡优选定开混合	1.2057	1.3657	1.2057	1.3657	0.0000	0.00%
2026-08-07	169108	东方红均衡优选定开混合	1.2057	1.3657	1.2045	1.3645	0.0012	0.10%
2026-07-31	169108	东方红均衡优选定开混合	1.2045	1.3645	1.1950	1.3550	0.0095	0.79%
2026-07-24	169108	东方红均衡优选定开混合	1.1950	1.3550	1.1841	1.3441	0.0109	0.92%
2026-07-17	169108	东方红均衡优选定开混合	1.1841	1.3441	1.1838	1.3438	0.0003	0.03%
2026-07-10	169108	东方红均衡优选定开混合	1.1838	1.3438	1.1811	1.3411	0.0027	0.23%

2026-07-03	169108	东方红均衡优选定开混合	1.1811	1.3411	1.1717	1.3317	0.0094	0.80%
2026-06-30	169108	东方红均衡优选定开混合	1.1717	1.3317	1.1656	1.3256	0.0061	0.52%
2026-06-26	169108	东方红均衡优选定开混合	1.1656	1.3256	1.1760	1.3360	-0.0104	-0.89%
2026-06-18	169108	东方红均衡优选定开混合	1.1760	1.3360	1.1837	1.3437	-0.0077	-0.65%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0350	3.67%
东方红产业	4.7830	2.77%
东方红优势	2.3310	1.30%
东方红沪港深	2.1630	0.84%
东方红睿阳三年持有混合	1.7354	0.81%
东方红京东大数据混合A	3.9270	0.61%
东方红睿满LOF	2.8720	0.56%
东方红睿泽三年持有混合A	1.6306	0.54%
东方红新动力混合A	6.0850	0.53%
东方红启东三年持有混合	1.3998	0.47%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%