东方红均衡优选定开混合基金净值查询(169108)
今天最新净值
1.0344
0.0000 0.0000%
2024-04-03
- 累计净值：1.1944
- 成立日期：2020-03-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.2273亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：陈觉平 王佳骏
近一季,东方红均衡优选定开混合(169108)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-03 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.0374 |
1.1974 |
1.0387 |
1.1987 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-02 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.0387 |
1.1987 |
1.0381 |
1.1981 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.0381 |
1.1981 |
1.0344 |
1.1944 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.0344 |
1.1944 |
1.0318 |
1.1918 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.0318 |
1.1918 |
1.0303 |
1.1903 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.0303 |
1.1903 |
1.0333 |
1.1933 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-03-26 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.0333 |
1.1933 |
1.0318 |
1.1918 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-25 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.0318 |
1.1918 |
1.0335 |
1.1935 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-03-22 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.0335 |
1.1935 |
1.0355 |
1.1955 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.0355 |
1.1955 |
1.0368 |
1.1968 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2024-03-20 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.0368 |
1.1968 |
1.0363 |
1.1963 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.0363 |
1.1963 |
1.0379 |
1.1979 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-18 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.0379 |
1.1979 |
1.0344 |
1.1944 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.0344 |
1.1944 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.0325 |
1.1925 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.0294 |
1.1894 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.0277 |
1.1877 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.0166 |
1.1766 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
0.9963 |
1.1563 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
169108 |
东方红均衡优选定开混合 |
1.0097 |
1.1697 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
