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博时安康定开债(LOF)(安康) - 基金主页(代码:501100)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1201 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4484
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4678亿
最近资产：3.05亿
基金公司：博时基金
基金经理：胥艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	-0.01%	-0.04%	-0.04%	1.46%	3.86%	8.04%	46.68%
同类排名	1949/2695	2025/2730	2673/2723	2684/2710	2434/2659	1720/2369	1299/1897	-

博时安康定开债(LOF)(501100)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1199	-0.02%
2026-09-11	1.1201	-0.01%
2026-09-04	1.1202	0.00%
2026-08-28	1.1202	-0.01%
2026-08-21	1.1203	-0.01%

博时安康定开债(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-29	分红	每份派现金0.0090元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-30	分红	每份派现金0.0029元
2025-12-01	2025-12-01	2025-12-03	分红	每份派现金0.0466元
2025-04-18	2025-04-18	2025-04-22	分红	每份派现金0.0547元
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-30	分红	每份派现金0.0490元

博时安康定开债(LOF)基金动态

博时安康定开债(LOF) 博时基金荣获十项英华奖综合实力绽放

六、投资人应当通过基金管理人或具有基金销售资格的其他机构购买和赎回基金，《基金合同》、《招募说明书》、基金销售机构名单及本基金的相关公告可登陆基金管理人官方网站http://www.bosera.com/index.html查看。
标签：投资风险投资人收益管理人管理赎回关联基金：博时安康定开债(LOF) 博时亚洲票息收益债券A人民币

博时安康定开债(LOF)(501100)基金档案

基金代码	501100	基金简称	博时安康定开债(LOF)	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-20	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	胥艺	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	3.05亿	最近份额	2.4678亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%