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博时安康定开债(LOF)(安康)基金净值查询(501100)

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今天最新净值 1.1138 0.0006 0.05% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4302
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4678亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：博时基金
基金经理：陈凯杨胥艺

近一季博时安康定开债(LOF)|安康基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时安康定开债(LOF)(501100)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1138	1.4302	1.1132	1.4296	0.0006	0.05%
2025-12-05	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1132	1.4296	1.1152	1.4316	-0.0020	-0.18%
2025-12-01	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1152	1.4316	1.1620	1.4318	-0.0468	-4.20%
2025-11-28	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1620	1.4318	1.1643	1.4341	-0.0023	-0.20%
2025-11-21	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1643	1.4341	1.1644	1.4342	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1644	1.4342	1.1639	1.4337	0.0005	0.04%
2025-11-07	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1639	1.4337	1.1644	1.4342	-0.0005	-0.04%
2025-10-31	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1644	1.4342	1.1585	1.4283	0.0059	0.51%
2025-10-24	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1585	1.4283	1.1581	1.4279	0.0004	0.03%
2025-10-17	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1581	1.4279	1.1541	1.4239	0.0040	0.35%

2025-10-10	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1541	1.4239	1.1534	1.4232	0.0007	0.06%
2025-09-30	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1534	1.4232	1.1539	1.4237	-0.0005	-0.04%
2025-09-26	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1539	1.4237	1.1568	1.4266	-0.0029	-0.25%
2025-09-19	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1568	1.4266	1.1572	1.4270	-0.0004	-0.03%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%