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博时安康定开债(LOF)(安康)基金净值查询(501100)

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今天最新净值 1.1138 0.0006 0.05% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4302
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4678亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：博时基金
基金经理：陈凯杨胥艺

近一年博时安康定开债(LOF)|安康基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博时安康定开债(LOF)(501100)基金累计收益率1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1138	1.4302	1.1132	1.4296	0.0006	0.05%
2025-12-05	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1132	1.4296	1.1152	1.4316	-0.0020	-0.18%
2025-12-01	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1152	1.4316	1.1620	1.4318	-0.0468	-4.20%
2025-11-28	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1620	1.4318	1.1643	1.4341	-0.0023	-0.20%
2025-11-21	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1643	1.4341	1.1644	1.4342	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1644	1.4342	1.1639	1.4337	0.0005	0.04%
2025-11-07	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1639	1.4337	1.1644	1.4342	-0.0005	-0.04%
2025-10-31	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1644	1.4342	1.1585	1.4283	0.0059	0.51%
2025-10-24	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1585	1.4283	1.1581	1.4279	0.0004	0.03%
2025-10-17	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1581	1.4279	1.1541	1.4239	0.0040	0.35%

2025-10-10	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1541	1.4239	1.1534	1.4232	0.0007	0.06%
2025-09-30	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1534	1.4232	1.1539	1.4237	-0.0005	-0.04%
2025-09-26	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1539	1.4237	1.1568	1.4266	-0.0029	-0.25%
2025-09-19	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1568	1.4266	1.1572	1.4270	-0.0004	-0.03%
2025-09-12	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1572	1.4270	1.1623	1.4321	-0.0051	-0.44%
2025-09-05	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1623	1.4321	1.1611	1.4309	0.0012	0.10%
2025-08-29	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1611	1.4309	1.1605	1.4303	0.0006	0.05%
2025-08-22	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1605	1.4303	1.1650	1.4348	-0.0045	-0.39%
2025-08-15	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1650	1.4348	1.1708	1.4406	-0.0058	-0.50%
2025-08-08	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1708	1.4406	1.1693	1.4391	0.0015	0.13%
2025-08-01	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1693	1.4391	1.1671	1.4369	0.0022	0.19%
2025-07-25	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1671	1.4369	1.1726	1.4424	-0.0055	-0.47%
2025-07-18	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1726	1.4424	1.1716	1.4414	0.0010	0.09%
2025-07-11	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1716	1.4414	1.1730	1.4428	-0.0014	-0.12%
2025-07-04	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1730	1.4428	1.1704	1.4402	0.0026	0.22%

2025-06-30	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1704	1.4402	1.1708	1.4406	-0.0004	-0.03%
2025-06-27	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1708	1.4406	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-06-20	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1708	1.4406	1.1674	1.4372	0.0034	0.29%
2025-06-13	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1674	1.4372	1.1655	1.4353	0.0019	0.16%
2025-06-06	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1655	1.4353	1.1646	1.4344	0.0009	0.08%
2025-05-30	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1646	1.4344	1.1646	1.4344	0.0000	0.00%
2025-05-23	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1646	1.4344	1.1632	1.4330	0.0014	0.12%
2025-05-16	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1632	1.4330	1.1644	1.4342	-0.0012	-0.10%
2025-05-09	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1644	1.4342	1.1633	1.4331	0.0011	0.09%
2025-04-30	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1633	1.4331	1.1600	1.4298	0.0033	0.28%
2025-04-25	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1600	1.4298	1.1606	1.4304	-0.0006	-0.05%
2025-04-18	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1606	1.4304	1.2163	1.4314	-0.0557	-0.08%
2025-04-11	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2163	1.4314	1.2124	1.4275	0.0039	0.32%
2025-04-03	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2124	1.4275	1.2045	1.4196	0.0079	0.66%
2025-03-28	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2045	1.4196	1.2001	1.4152	0.0044	0.37%
2025-03-21	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2001	1.4152	1.1987	1.4138	0.0014	0.12%
2025-03-14	501100	博时安康定开债(LOF)	1.1987	1.4138	1.2013	1.4164	-0.0026	-0.22%
2025-03-07	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2013	1.4164	1.2053	1.4204	-0.0040	-0.33%
2025-02-28	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2053	1.4204	1.2073	1.4224	-0.0020	-0.17%
2025-02-21	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2073	1.4224	1.2144	1.4295	-0.0071	-0.58%
2025-02-14	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2144	1.4295	1.2166	1.4317	-0.0022	-0.18%
2025-02-07	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2166	1.4317	1.2132	1.4283	0.0034	0.28%
2025-01-27	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2132	1.4283	1.2116	1.4267	0.0016	0.13%
2025-01-17	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2103	1.4254	1.2111	1.4262	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2111	1.4262	1.2139	1.4290	-0.0028	-0.23%
2025-01-03	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2139	1.4290	1.2095	1.4246	0.0044	0.36%
2024-12-31	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2095	1.4246	1.2069	1.4220	0.0026	0.22%
2024-12-26	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2049	1.4200	1.2024	1.4175	0.0025	0.21%
2024-12-25	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2024	1.4175	1.2038	1.4189	-0.0014	-0.12%
2024-12-24	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2038	1.4189	1.2062	1.4213	-0.0024	-0.20%
2024-12-23	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2062	1.4213	1.2062	1.4213	0.0000	0.00%
2024-12-20	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2062	1.4213	1.2029	1.4180	0.0033	0.27%
2024-12-19	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2029	1.4180	1.2024	1.4175	0.0005	0.04%
2024-12-18	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2024	1.4175	1.2048	1.4199	-0.0024	-0.20%
2024-12-17	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2048	1.4199	1.2053	1.4204	-0.0005	-0.04%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.2062	5.90%
博时创新驱动混合C	1.1318	5.89%
博时特许A	5.4800	5.38%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
博时成长回报混合A	1.2875	5.11%
博时成长回报混合C	1.2565	5.10%
科创投资	2.7159	4.81%
博时回报严选混合A	1.5420	4.79%
博时回报严选混合C	1.5127	4.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%