嘉实物美消费REIT(物美消费) - 基金主页(代码:508011)

今天最新净值 2.3830 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3830
成立日期：
基金类型：Reits
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.43亿元
基金公司：
基金经理：张文静文占雅魏少艺林齐勃

嘉实物美消费REIT分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-04	2026-08-04	2026-08-06	分红	每份派现金0.0903元
2026-04-10	2026-04-10	2026-04-14	分红	每份派现金0.0881元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-16	分红	每份派现金0.0863元
2025-03-13	2025-03-13	2025-03-17	分红	每份派现金0.0825元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	分红	每份派现金0.0709元

嘉实物美消费REIT基金动态

嘉实物美消费REIT REITs三季报透视：年内分红超86亿最高涨超40%

Wind数据显示，截至11月8日，今年以来63只公募REITs合计分红86.39亿元。随着基金三季报披露完毕，可供分配金额作为公募REITs分红的基础，备受投资者关注。尽管近期震荡回调，公募REITs二级市场的表现仍可圈可点，投资价值进一步凸显。Wind数据显示，截至11月7日，2025年1月1日之前上市的58只REITs，47只获得正收益，其中，嘉实物美消费REIT今年以来涨幅超50%，14只REITs涨幅超20%，14只REITs涨幅在10%—20%之间。
标签：金额分配项目季报市场基础基础设施关联基金：博时蛇口产园REIT 华泰江苏交控REIT 华夏合肥高新REIT 华夏金茂商业REIT 嘉实物美消费REIT 中航首钢绿能REIT 中金湖北科投光谷REIT
嘉实物美消费REIT 新发18只“日光”、存量业绩分化公募REITs扩容进行时

随着一日售罄的“常规”场面再次上演，公募REITs市场正迎来“扩容+业绩”双轮驱动热潮。10月华夏中海商业REIT、中信建投沈阳国际软件园REIT一日售罄，推动年内新发产品增至18只，首募总规模超360亿元在投资策略方面，万亿建议“如参与二级投资，需要精选个券，同时要考虑流动性和行业轮动对短期估值波动的影响。
标签：投资市场产品投资者流动性资产消费关联基金：博时津开产园REIT 华夏大悦城商业REIT 华夏中海商业REIT 嘉实物美消费REIT 易方达华威市场REIT 中信建投沈阳国际软件园REIT
嘉实物美消费REIT 增量扩围基础设施REITs加速“上新”

9月29日，华夏凯德商业REIT将在上海证券交易所上市交易；9月26日，华夏中海商业REIT启动询价......近期，基础设施REITs发行提速。“基础设施REITs市场相对较为稳健、具有一定抗风险特征。参考国际成熟投资经验，基础设施REITs市场整体呈向上趋势，有望为真正长期持有的耐心资本带来可观回报。”白彦锋说。
标签：基础设施设施基础市场资产投资类型上市关联基金：华夏大悦城商业REIT 华夏凯德商业REIT 嘉实物美消费REIT

嘉实物美消费REIT(508011)基金档案

基金代码	508011	基金简称	嘉实物美消费REIT	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	Reits
基金经理	张文静文占雅魏少艺林齐勃	基金托管人		基金公司
最近资产	9.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

Reits基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中关村	1.9593	-34.79%
外运REIT	3.2721	-0.15%
中核清能	5.0150	100.00%
工银蒙能清洁能源REIT	5.3370	0.00%
河北高速	5.6980	0.00%
华夏安博仓储REIT	6.1210	100.00%
华夏中海消费REIT	5.2810	100.00%
沈软REIT	3.6600	100.00%
凯德消费	5.7180	100.00%
唯品奥莱	3.4800	100.00%