金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

海富通富祥混合 - 基金主页(代码:519134)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1652 0.0007 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3052
成立日期：2016-07-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0429亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：胡耀文夏妍妍朱斌全

海富通富祥混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	分红	每份派现金0.1400元

海富通富祥混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	8.4000	3.90%	1.13%
000983	山西焦煤	2.3600	1.06%	2.18%
300260	新莱应材	0.3300	0.98%	6.43%
601872	招商轮船	2.5500	0.55%	1.37%
002240	盛新锂能	0.3700	0.52%	-1.11%
300316	晶盛机电	0.2500	0.51%	-0.26%
603713	密尔克卫	0.1300	0.49%	0.40%
002507	涪陵榨菜	0.5200	0.43%	0.84%
000733	振华科技	0.1200	0.42%	2.32%
603613	国联股份	0.1300	0.42%	-0.36%

海富通富祥混合(519134)基金档案

基金代码	519134	基金简称	海富通富祥混合	基金全称
发行日期	2016-06-29~2016-07-20	成立日期	2016-07-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡耀文夏妍妍朱斌全	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.0429亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通红利优选混合A	1.3541	0.41%
海富通红利优选混合C	1.3437	0.40%
海富通富盈混合A	1.2241	0.29%
海富通富盈混合C	1.1966	0.28%
海富新内A	1.1491	0.25%
海富通安益对冲混合C	1.0359	0.12%
海富通安益对冲混合A	1.0610	0.11%
海富回报	1.2663	0.10%
海富通一年定开A	1.1501	0.06%
海富通纯债A	1.2262	0.06%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%