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海富通富祥混合 - 基金主页(代码:519134)

今天最新净值 1.1652 0.0007 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3052
  • 成立日期:2016-07-27
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2888亿
  • 最近资产:0.05亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:胡耀文 夏妍妍 朱斌全
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 分红 每份派现金0.1400元
海富通富祥混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 8.4000 3.90% 3.84%
000983 山西焦煤 2.3600 1.06% 1.08%
300260 新莱应材 0.3300 0.98% -1.18%
601872 招商轮船 2.5500 0.55% 3.24%
002240 盛新锂能 0.3700 0.52% 0.31%
300316 晶盛机电 0.2500 0.51% -0.72%
603713 密尔克卫 0.1300 0.49% 5.79%
002507 涪陵榨菜 0.5200 0.43% 1.58%
000733 振华科技 0.1200 0.42% -0.38%
603613 国联股份 0.1300 0.42% -5.41%
海富通富祥混合(519134)基金档案
基金代码 519134 基金简称 海富通富祥混合 基金全称
发行日期 2016-06-29~2016-07-20 成立日期 2016-07-27 基金类型 混合型-偏债
基金经理 胡耀文 夏妍妍 朱斌全 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近资产 0.05亿元 最近份额 0.2888亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺长城泰祥回报混合 1.0978 0.04%
景顺长城泰阳回报混合A 1.0830 0.05%
景顺长城泰阳回报混合C 1.0782 0.05%
申万菱信安鑫精选混合A 1.0250 0.00%
申万菱信安鑫精选混合C 1.0210 0.00%
景顺长城泰申回报混合 1.1593 0.00%
国寿安保灵活优选混合 1.1772 0.00%
国寿安保稳隆混合A 1.0161 0.00%
国寿安保稳隆混合C 1.0036 0.00%
华泰柏瑞景利混合A 0.9809 0.00%