权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.1400元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600938 | 中国海油 | 8.4000 | 3.90% | 3.84% |
000983 | 山西焦煤 | 2.3600 | 1.06% | 1.08% |
300260 | 新莱应材 | 0.3300 | 0.98% | -1.18% |
601872 | 招商轮船 | 2.5500 | 0.55% | 3.24% |
002240 | 盛新锂能 | 0.3700 | 0.52% | 0.31% |
300316 | 晶盛机电 | 0.2500 | 0.51% | -0.72% |
603713 | 密尔克卫 | 0.1300 | 0.49% | 5.79% |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.5200 | 0.43% | 1.58% |
000733 | 振华科技 | 0.1200 | 0.42% | -0.38% |
603613 | 国联股份 | 0.1300 | 0.42% | -5.41% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通科技创新混合C | 0.7063 | 3.20% |
海富通科技创新混合A | 0.7337 | 3.19% |
海富通股票混合 | 0.8911 | 2.91% |
海富通成长甄选混合A | 0.9703 | 2.80% |
海富通成长甄选混合C | 0.9569 | 2.79% |
海富通先进制造股票C | 0.9110 | 2.52% |
海富通先进制造股票A | 0.9267 | 2.52% |
海富通中小盘混合 | 1.1248 | 2.32% |
海富新内A | 1.0890 | 1.91% |
海富通电子信息传媒产业股票C | 1.8732 | 1.82% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |