| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2009-06-25 | 2009-06-26 | 2009-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 1.03% | 0.79% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.1700 | 0.60% | 3.40% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0700 | 0.60% | 1.82% |
| 000333 | 美的集团 | 0.1300 | 0.59% | 0.31% |
| 002624 | 完美世界 | 0.1300 | 0.57% | 0.30% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0300 | 0.55% | 1.34% |
| 300144 | 宋城演艺 | 0.2200 | 0.51% | 4.05% |
| 601888 | 中国中免 | 0.0800 | 0.50% | 2.79% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 0.1600 | 0.47% | 7.07% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0700 | 0.45% | 2.31% |
| 基金代码 | 582201 | 基金简称 | 东吴优信C | 基金全称 | 东吴优信稳健债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2009-06-15 | 基金类型 | 债券型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 东吴基金 | |
| 最近资产 | 0.09亿元 | 最近份额 | 0.0976亿 | 成立份额 | 14.817亿份 |
| 管理费率 | 0.65% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴双动力混合A | 0.5398 | 5.24% |
| 东吴多策略A | 1.8241 | 5.03% |
| 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.7523 | 4.66% |
| 东吴新趋势 | 1.5048 | 4.64% |
| 东吴新能源汽车股票A | 0.9970 | 4.46% |
| 东吴新能源汽车股票C | 0.9881 | 4.46% |
| 东吴移动A | 2.6900 | 4.37% |
| 东吴新经济A | 0.6549 | 3.79% |
| 东吴阿尔法灵活A | 0.9796 | 3.76% |
| 东吴安享量化混合A | 0.5609 | 2.84% |
