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财通保本 - 基金主页(代码:720003)

今天最新净值 1.3155 0.0021 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3103 0.0036 0.2744%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.16% 0.13% 1.50% -0.57% -3.21% -2.53% 15.96% 73.52%
同类排名 981/1115 485/1148 531/1143 952/1106 770/974 590/793 27/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-30 分红 每份派现金0.0460元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-18 分红 每份派现金0.0450元
2021-04-20 2021-04-20 2021-04-22 分红 每份派现金0.0450元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24 分红 每份派现金0.0450元
2020-07-14 2020-07-14 2020-07-16 分红 每份派现金0.0480元
财通保本基金动态
财通保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600919 江苏银行 53.0500 3.89% -0.13%
601058 赛轮轮胎 16.0200 3.88% 2.03%
300033 同花顺 0.0000 1.61% 2.89%
688046 药康生物 0.0000 1.23% 0.00%
002156 通富微电 0.0000 1.22% 1.70%
300803 指南针 0.0000 1.10% 1.60%
002436 兴森科技 0.0000 1.05% 4.68%
601555 东吴证券 0.0000 0.86% 0.60%
002475 立讯精密 0.0000 0.84% 1.16%
301308 江波龙 0.0000 0.79% 2.69%
财通保本(720003)基金档案
基金代码 720003 基金简称 财通保本 基金全称 财通保本混合型发起式证券投资基金
发行日期 2012-11-19 成立日期 2012-12-20 基金类型
基金经理 林洪钧 杨烨超 罗晓倩 匡恒 基金托管人 工商银行 基金公司 财通基金
最近资产 最近份额 2.5797亿 成立份额 3.465亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%