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中信证券品质生活混合C - 基金主页(代码:900133)

今天最新净值 0.6143 0.0070 1.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6158 0.0085 1.4033%
  • 累计净值:3.4189
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.1341亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:张燕珍 罗翔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.71% 2.24% 4.70% 3.00% -22.87% -27.44% - -45.68%
同类排名 1147/4200 1847/4295 3542/4274 1105/4165 2894/3654 2301/2899 0/1719 -
中信证券品质生活混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.9900 9.87% 0.97%
000333 美的集团 44.8200 8.39% 0.19%
000858 五粮液 16.2700 7.28% 2.19%
000568 泸州老窖 11.2300 6.04% 3.58%
600809 山西汾酒 8.1800 5.84% 2.73%
600887 伊利股份 61.2000 4.97% -0.25%
300498 温氏股份 53.6900 2.97% 0.00%
002422 科伦药业 29.8500 2.66% 3.51%
00291 华润啤酒 26.6000 2.59% 2.54%
600079 人福医药 45.3700 2.57% 2.99%
中信证券品质生活混合C(900133)基金档案
基金代码 900133 基金简称 中信证券品质生活混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 张燕珍 罗翔 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 6.1341亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率