中信证券品质生活混合C基金净值查询(900133)
今天最新净值
0.6143
0.0070 1.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6158
0.0085 1.4033%
- 累计净值：3.4189
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.1341亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张燕珍 罗翔
近一季,中信证券品质生活混合C(900133)基金累计收益率3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6143 |
3.4189 |
0.6073 |
3.4119 |
0.0070 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6073 |
3.4119 |
0.6093 |
3.4139 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2024-04-24 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6093 |
3.4139 |
0.6069 |
3.4115 |
0.0024 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6069 |
3.4115 |
0.6065 |
3.4111 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6065 |
3.4111 |
0.6025 |
3.4071 |
0.0040 |
0.66% |
| 2024-04-19 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6025 |
3.4071 |
0.6049 |
3.4095 |
-0.0024 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6049 |
3.4095 |
0.6003 |
3.4049 |
0.0046 |
0.77% |
| 2024-04-17 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6003 |
3.4049 |
0.5983 |
3.4029 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-04-16 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5983 |
3.4029 |
0.6015 |
3.4061 |
-0.0032 |
-0.53% |
| 2024-04-15 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6015 |
3.4061 |
0.5920 |
3.3966 |
0.0095 |
1.60% |
|
|
| 2024-04-12 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5920 |
3.3966 |
0.5950 |
3.3996 |
-0.0030 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5950 |
3.3996 |
0.5962 |
3.4008 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5962 |
3.4008 |
0.5989 |
3.4035 |
-0.0027 |
-0.45% |
| 2024-04-09 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5989 |
3.4035 |
0.6012 |
3.4058 |
-0.0023 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6012 |
3.4058 |
0.6129 |
3.4175 |
-0.0117 |
-1.91% |
| 2024-04-03 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6129 |
3.4175 |
0.6106 |
3.4152 |
0.0023 |
0.38% |
| 2024-04-02 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6106 |
3.4152 |
0.6133 |
3.4179 |
-0.0027 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6133 |
3.4179 |
0.6041 |
3.4087 |
0.0092 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6041 |
3.4087 |
0.6012 |
3.4058 |
0.0029 |
0.48% |
| 2024-03-28 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6012 |
3.4058 |
0.5998 |
3.4044 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5998 |
3.4044 |
0.6020 |
3.4066 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2024-03-26 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6020 |
3.4066 |
0.5983 |
3.4029 |
0.0037 |
0.62% |
| 2024-03-25 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5983 |
3.4029 |
0.6000 |
3.4046 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-03-22 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6000 |
3.4046 |
0.6043 |
3.4089 |
-0.0043 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6043 |
3.4089 |
0.6046 |
3.4092 |
-0.0003 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6046 |
3.4092 |
0.6064 |
3.4110 |
-0.0018 |
-0.30% |
| 2024-03-19 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6064 |
3.4110 |
0.6071 |
3.4117 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2024-03-15 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6077 |
3.4123 |
0.6065 |
3.4111 |
0.0012 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6065 |
3.4111 |
0.6067 |
3.4113 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6067 |
3.4113 |
0.6084 |
3.4130 |
-0.0017 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6084 |
3.4130 |
0.6000 |
3.4046 |
0.0084 |
1.40% |
| 2024-03-11 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6000 |
3.4046 |
0.5944 |
3.3990 |
0.0056 |
0.94% |
| 2024-03-08 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5944 |
3.3990 |
0.5945 |
3.3991 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5945 |
3.3991 |
0.5969 |
3.4015 |
-0.0024 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5969 |
3.4015 |
0.6009 |
3.4055 |
-0.0040 |
-0.67% |
| 2024-03-05 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.6009 |
3.4055 |
0.5989 |
3.4035 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-03-04 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5989 |
3.4035 |
0.5983 |
3.4029 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5983 |
3.4029 |
0.5980 |
3.4026 |
0.0003 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5980 |
3.4026 |
0.5880 |
3.3926 |
0.0100 |
1.70% |
| 2024-02-28 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5880 |
3.3926 |
0.5936 |
3.3982 |
-0.0056 |
-0.94% |
| 2024-02-27 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5936 |
3.3982 |
0.5899 |
3.3945 |
0.0037 |
0.63% |
| 2024-02-26 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5899 |
3.3945 |
0.5913 |
3.3959 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5913 |
3.3959 |
0.5923 |
3.3969 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-02-22 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5923 |
3.3969 |
0.5913 |
3.3959 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5913 |
3.3959 |
0.5833 |
3.3879 |
0.0080 |
1.37% |
| 2024-02-20 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5833 |
3.3879 |
0.5823 |
3.3869 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5823 |
3.3869 |
0.5804 |
3.3850 |
0.0019 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5804 |
3.3850 |
0.5804 |
3.3850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5804 |
3.3850 |
0.5674 |
3.3720 |
0.0130 |
2.29% |
| 2024-02-06 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5674 |
3.3720 |
0.5462 |
3.3508 |
0.0212 |
3.88% |
| 2024-02-05 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5462 |
3.3508 |
0.5415 |
3.3461 |
0.0047 |
0.87% |
| 2024-02-02 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5415 |
3.3461 |
0.5465 |
3.3511 |
-0.0050 |
-0.91% |
| 2024-02-01 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5465 |
3.3511 |
0.5453 |
3.3499 |
0.0012 |
0.22% |
| 2024-01-31 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5453 |
3.3499 |
0.5534 |
3.3580 |
-0.0081 |
-1.46% |
| 2024-01-30 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5534 |
3.3580 |
0.5646 |
3.3692 |
-0.0112 |
-1.98% |
| 2024-01-29 |
900133 |
中信证券品质生活混合C |
0.5646 |
3.3692 |
0.5651 |
3.3697 |
-0.0005 |
-0.09% |
