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中信证券品质生活混合C基金净值查询(900133)

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今天最新净值 0.6842 0.0027 0.40% 2025-07-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.4888
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.2151亿
最近资产：3.31亿
基金公司：
基金经理：张燕珍罗翔

今年以来中信证券品质生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中信证券品质生活混合C(900133)基金累计收益率11.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-07-21	900133	中信证券品质生活混合C	0.6842	3.4888	0.6815	3.4861	0.0027	0.40%
2025-07-18	900133	中信证券品质生活混合C	0.6815	3.4861	0.6787	3.4833	0.0028	0.41%
2025-07-17	900133	中信证券品质生活混合C	0.6787	3.4833	0.6733	3.4779	0.0054	0.80%
2025-07-16	900133	中信证券品质生活混合C	0.6733	3.4779	0.6721	3.4767	0.0012	0.18%
2025-07-10	900133	中信证券品质生活混合C	0.6687	3.4733	0.6731	3.4777	-0.0044	-0.65%
2025-07-09	900133	中信证券品质生活混合C	0.6731	3.4777	0.6678	3.4724	0.0053	0.79%
2025-07-08	900133	中信证券品质生活混合C	0.6678	3.4724	0.6646	3.4692	0.0032	0.48%
2025-07-07	900133	中信证券品质生活混合C	0.6646	3.4692	0.6659	3.4705	-0.0013	-0.20%
2025-07-04	900133	中信证券品质生活混合C	0.6659	3.4705	0.6641	3.4687	0.0018	0.27%
2025-07-03	900133	中信证券品质生活混合C	0.6641	3.4687	0.6617	3.4663	0.0024	0.36%

2025-07-02	900133	中信证券品质生活混合C	0.6617	3.4663	0.6656	3.4702	-0.0039	-0.59%
2025-07-01	900133	中信证券品质生活混合C	0.6656	3.4702	0.6624	3.4670	0.0032	0.48%
2025-06-30	900133	中信证券品质生活混合C	0.6624	3.4670	0.6561	3.4607	0.0063	0.96%
2025-06-27	900133	中信证券品质生活混合C	0.6561	3.4607	0.6603	3.4649	-0.0042	-0.64%
2025-06-26	900133	中信证券品质生活混合C	0.6603	3.4649	0.6617	3.4663	-0.0014	-0.21%
2025-06-25	900133	中信证券品质生活混合C	0.6617	3.4663	0.6615	3.4661	0.0002	0.03%
2025-06-24	900133	中信证券品质生活混合C	0.6615	3.4661	0.6536	3.4582	0.0079	1.21%
2025-06-23	900133	中信证券品质生活混合C	0.6536	3.4582	0.6529	3.4575	0.0007	0.11%
2025-06-20	900133	中信证券品质生活混合C	0.6529	3.4575	0.6514	3.4560	0.0015	0.23%
2025-06-19	900133	中信证券品质生活混合C	0.6514	3.4560	0.6639	3.4685	-0.0125	-1.88%
2025-06-18	900133	中信证券品质生活混合C	0.6639	3.4685	0.6672	3.4718	-0.0033	-0.49%
2025-06-17	900133	中信证券品质生活混合C	0.6672	3.4718	0.6755	3.4801	-0.0083	-1.23%
2025-06-16	900133	中信证券品质生活混合C	0.6755	3.4801	0.6772	3.4818	-0.0017	-0.25%
2025-06-13	900133	中信证券品质生活混合C	0.6772	3.4818	0.6845	3.4891	-0.0073	-1.07%
2025-06-12	900133	中信证券品质生活混合C	0.6845	3.4891	0.6839	3.4885	0.0006	0.09%

2025-06-11	900133	中信证券品质生活混合C	0.6839	3.4885	0.6802	3.4848	0.0037	0.54%
2025-06-10	900133	中信证券品质生活混合C	0.6802	3.4848	0.6785	3.4831	0.0017	0.25%
2025-06-09	900133	中信证券品质生活混合C	0.6785	3.4831	0.6816	3.4862	-0.0031	-0.45%
2025-06-06	900133	中信证券品质生活混合C	0.6816	3.4862	0.6837	3.4883	-0.0021	-0.31%
2025-06-05	900133	中信证券品质生活混合C	0.6837	3.4883	0.6942	3.4988	-0.0105	-1.51%
2025-06-04	900133	中信证券品质生活混合C	0.6942	3.4988	0.6798	3.4844	0.0144	2.12%
2025-06-03	900133	中信证券品质生活混合C	0.6798	3.4844	0.6713	3.4759	0.0085	1.27%
2025-05-30	900133	中信证券品质生活混合C	0.6713	3.4759	0.6708	3.4754	0.0005	0.07%
2025-05-29	900133	中信证券品质生活混合C	0.6708	3.4754	0.6708	3.4754	0.0000	0.00%
2025-05-28	900133	中信证券品质生活混合C	0.6708	3.4754	0.6717	3.4763	-0.0009	-0.13%
2025-05-27	900133	中信证券品质生活混合C	0.6717	3.4763	0.6686	3.4732	0.0031	0.46%
2025-05-26	900133	中信证券品质生活混合C	0.6686	3.4732	0.6714	3.4760	-0.0028	-0.42%
2025-05-23	900133	中信证券品质生活混合C	0.6714	3.4760	0.6775	3.4821	-0.0061	-0.90%
2025-05-22	900133	中信证券品质生活混合C	0.6775	3.4821	0.6807	3.4853	-0.0032	-0.47%
2025-05-21	900133	中信证券品质生活混合C	0.6807	3.4853	0.6811	3.4857	-0.0004	-0.06%
2025-05-20	900133	中信证券品质生活混合C	0.6811	3.4857	0.6713	3.4759	0.0098	1.46%
2025-05-19	900133	中信证券品质生活混合C	0.6713	3.4759	0.6687	3.4733	0.0026	0.39%
2025-05-16	900133	中信证券品质生活混合C	0.6687	3.4733	0.6707	3.4753	-0.0020	-0.30%
2025-05-15	900133	中信证券品质生活混合C	0.6707	3.4753	0.6664	3.4710	0.0043	0.65%
2025-05-14	900133	中信证券品质生活混合C	0.6664	3.4710	0.6624	3.4670	0.0040	0.60%
2025-05-13	900133	中信证券品质生活混合C	0.6624	3.4670	0.6618	3.4664	0.0006	0.09%
2025-05-12	900133	中信证券品质生活混合C	0.6618	3.4664	0.6602	3.4648	0.0016	0.24%
2025-05-09	900133	中信证券品质生活混合C	0.6602	3.4648	0.6539	3.4585	0.0063	0.96%
2025-05-08	900133	中信证券品质生活混合C	0.6539	3.4585	0.6516	3.4562	0.0023	0.35%
2025-05-07	900133	中信证券品质生活混合C	0.6516	3.4562	0.6549	3.4595	-0.0033	-0.50%
2025-05-06	900133	中信证券品质生活混合C	0.6549	3.4595	0.6535	3.4581	0.0014	0.21%
2025-04-30	900133	中信证券品质生活混合C	0.6535	3.4581	0.6550	3.4596	-0.0015	-0.23%
2025-04-29	900133	中信证券品质生活混合C	0.6550	3.4596	0.6478	3.4524	0.0072	1.11%
2025-04-28	900133	中信证券品质生活混合C	0.6478	3.4524	0.6463	3.4509	0.0015	0.23%
2025-04-25	900133	中信证券品质生活混合C	0.6463	3.4509	0.6520	3.4566	-0.0057	-0.87%
2025-04-24	900133	中信证券品质生活混合C	0.6520	3.4566	0.6457	3.4503	0.0063	0.98%
2025-04-23	900133	中信证券品质生活混合C	0.6457	3.4503	0.6454	3.4500	0.0003	0.05%
2025-04-22	900133	中信证券品质生活混合C	0.6454	3.4500	0.6417	3.4463	0.0037	0.58%
2025-04-21	900133	中信证券品质生活混合C	0.6417	3.4463	0.6392	3.4438	0.0025	0.39%
2025-04-18	900133	中信证券品质生活混合C	0.6392	3.4438	0.6421	3.4467	-0.0029	-0.45%
2025-04-17	900133	中信证券品质生活混合C	0.6421	3.4467	0.6404	3.4450	0.0017	0.27%
2025-04-16	900133	中信证券品质生活混合C	0.6404	3.4450	0.6498	3.4544	-0.0094	-1.45%
2025-04-15	900133	中信证券品质生活混合C	0.6498	3.4544	0.6467	3.4513	0.0031	0.48%
2025-04-14	900133	中信证券品质生活混合C	0.6467	3.4513	0.6407	3.4453	0.0060	0.94%
2025-04-11	900133	中信证券品质生活混合C	0.6407	3.4453	0.6402	3.4448	0.0005	0.08%
2025-04-10	900133	中信证券品质生活混合C	0.6402	3.4448	0.6307	3.4353	0.0095	1.51%
2025-04-09	900133	中信证券品质生活混合C	0.6307	3.4353	0.6205	3.4251	0.0102	1.64%
2025-04-08	900133	中信证券品质生活混合C	0.6205	3.4251	0.5962	3.4008	0.0243	4.08%
2025-04-07	900133	中信证券品质生活混合C	0.5962	3.4008	0.6508	3.4554	-0.0546	-8.39%
2025-04-03	900133	中信证券品质生活混合C	0.6508	3.4554	0.6530	3.4576	-0.0022	-0.34%
2025-04-02	900133	中信证券品质生活混合C	0.6530	3.4576	0.6499	3.4545	0.0031	0.48%
2025-04-01	900133	中信证券品质生活混合C	0.6499	3.4545	0.6474	3.4520	0.0025	0.39%
2025-03-31	900133	中信证券品质生活混合C	0.6474	3.4520	0.6487	3.4533	-0.0013	-0.20%
2025-03-28	900133	中信证券品质生活混合C	0.6487	3.4533	0.6486	3.4532	0.0001	0.02%
2025-03-27	900133	中信证券品质生活混合C	0.6486	3.4532	0.6366	3.4412	0.0120	1.89%
2025-03-26	900133	中信证券品质生活混合C	0.6366	3.4412	0.6290	3.4336	0.0076	1.21%
2025-03-25	900133	中信证券品质生活混合C	0.6290	3.4336	0.6378	3.4424	-0.0088	-1.38%
2025-03-24	900133	中信证券品质生活混合C	0.6378	3.4424	0.6348	3.4394	0.0030	0.47%
2025-03-21	900133	中信证券品质生活混合C	0.6348	3.4394	0.6427	3.4473	-0.0079	-1.23%
2025-03-20	900133	中信证券品质生活混合C	0.6427	3.4473	0.6548	3.4594	-0.0121	-1.85%
2025-03-19	900133	中信证券品质生活混合C	0.6548	3.4594	0.6539	3.4585	0.0009	0.14%
2025-03-18	900133	中信证券品质生活混合C	0.6539	3.4585	0.6471	3.4517	0.0068	1.05%
2025-03-17	900133	中信证券品质生活混合C	0.6471	3.4517	0.6450	3.4496	0.0021	0.33%
2025-03-14	900133	中信证券品质生活混合C	0.6450	3.4496	0.6245	3.4291	0.0205	3.28%
2025-03-13	900133	中信证券品质生活混合C	0.6245	3.4291	0.6273	3.4319	-0.0028	-0.45%
2025-03-12	900133	中信证券品质生活混合C	0.6273	3.4319	0.6342	3.4388	-0.0069	-1.09%
2025-03-11	900133	中信证券品质生活混合C	0.6342	3.4388	0.6235	3.4281	0.0107	1.72%
2025-03-10	900133	中信证券品质生活混合C	0.6235	3.4281	0.6277	3.4323	-0.0042	-0.67%
2025-03-07	900133	中信证券品质生活混合C	0.6277	3.4323	0.6257	3.4303	0.0020	0.32%
2025-03-06	900133	中信证券品质生活混合C	0.6257	3.4303	0.6182	3.4228	0.0075	1.21%
2025-03-05	900133	中信证券品质生活混合C	0.6182	3.4228	0.6088	3.4134	0.0094	1.54%
2025-03-04	900133	中信证券品质生活混合C	0.6088	3.4134	0.6103	3.4149	-0.0015	-0.25%
2025-03-03	900133	中信证券品质生活混合C	0.6103	3.4149	0.6087	3.4133	0.0016	0.26%
2025-02-28	900133	中信证券品质生活混合C	0.6087	3.4133	0.6194	3.4240	-0.0107	-1.73%
2025-02-27	900133	中信证券品质生活混合C	0.6194	3.4240	0.6094	3.4140	0.0100	1.64%
2025-02-26	900133	中信证券品质生活混合C	0.6094	3.4140	0.6011	3.4057	0.0083	1.38%
2025-02-25	900133	中信证券品质生活混合C	0.6011	3.4057	0.6085	3.4131	-0.0074	-1.22%
2025-02-24	900133	中信证券品质生活混合C	0.6085	3.4131	0.6061	3.4107	0.0024	0.40%
2025-02-21	900133	中信证券品质生活混合C	0.6061	3.4107	0.6043	3.4089	0.0018	0.30%
2025-02-20	900133	中信证券品质生活混合C	0.6043	3.4089	0.6101	3.4147	-0.0058	-0.95%
2025-02-19	900133	中信证券品质生活混合C	0.6101	3.4147	0.6084	3.4130	0.0017	0.28%
2025-02-18	900133	中信证券品质生活混合C	0.6084	3.4130	0.6084	3.4130	0.0000	0.00%
2025-02-17	900133	中信证券品质生活混合C	0.6084	3.4130	0.6113	3.4159	-0.0029	-0.47%
2025-02-14	900133	中信证券品质生活混合C	0.6113	3.4159	0.6019	3.4065	0.0094	1.56%
2025-02-13	900133	中信证券品质生活混合C	0.6019	3.4065	0.6020	3.4066	-0.0001	-0.02%
2025-02-12	900133	中信证券品质生活混合C	0.6020	3.4066	0.5991	3.4037	0.0029	0.48%
2025-02-11	900133	中信证券品质生活混合C	0.5991	3.4037	0.6000	3.4046	-0.0009	-0.15%
2025-02-10	900133	中信证券品质生活混合C	0.6000	3.4046	0.6000	3.4046	0.0000	0.00%
2025-02-07	900133	中信证券品质生活混合C	0.6000	3.4046	0.5921	3.3967	0.0079	1.33%
2025-02-06	900133	中信证券品质生活混合C	0.5921	3.3967	0.5920	3.3966	0.0001	0.02%
2025-02-05	900133	中信证券品质生活混合C	0.5920	3.3966	0.5959	3.4005	-0.0039	-0.65%
2025-01-27	900133	中信证券品质生活混合C	0.5959	3.4005	0.5928	3.3974	0.0031	0.52%
2025-01-22	900133	中信证券品质生活混合C	0.5938	3.3984	0.6012	3.4058	-0.0074	-1.23%
2025-01-14	900133	中信证券品质生活混合C	0.5856	3.3902	0.5771	3.3817	0.0085	1.47%
2025-01-13	900133	中信证券品质生活混合C	0.5771	3.3817	0.5830	3.3876	-0.0059	-1.01%
2025-01-10	900133	中信证券品质生活混合C	0.5830	3.3876	0.5929	3.3975	-0.0099	-1.67%
2025-01-09	900133	中信证券品质生活混合C	0.5929	3.3975	0.5926	3.3972	0.0003	0.05%
2025-01-08	900133	中信证券品质生活混合C	0.5926	3.3972	0.5926	3.3972	0.0000	0.00%
2025-01-07	900133	中信证券品质生活混合C	0.5926	3.3972	0.5941	3.3987	-0.0015	-0.25%
2025-01-06	900133	中信证券品质生活混合C	0.5941	3.3987	0.5997	3.4043	-0.0056	-0.93%
2025-01-03	900133	中信证券品质生活混合C	0.5997	3.4043	0.6041	3.4087	-0.0044	-0.73%
2025-01-02	900133	中信证券品质生活混合C	0.6041	3.4087	0.6097	3.4143	-0.0056	-0.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
广发消费智选混合A	1.0848	100.00%
广发消费智选混合C	1.0848	100.00%
广发乾元价值增长混合C	1.4594	100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
国富强化收益债D	1.0847	100.00%
大摩多因子策略混合C	1.3719	100.00%
大摩ESG量化混合C	1.1154	100.00%
金信民旺债券E	1.2733	100.00%
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财景气驱动混合发起式A	1.4072	7.58%
东财景气驱动混合发起式C	1.3904	7.58%
永赢高端装备智选混合发起A	1.3093	7.40%
永赢高端装备智选混合发起C	1.2915	7.40%
中加优势企业混合A	1.6722	6.67%
中加优势企业混合C	1.5982	6.67%
汇安价值蓝筹混合A	0.8014	6.48%
汇安价值蓝筹混合C	0.7803	6.48%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.2149	6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.2142	6.09%