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国信价值智选混合 - 基金主页(代码:930602)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7832 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2339
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6092亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：

国信价值智选混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2021-07-19		份额折算	每份份额折算0.704138份

国信价值智选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600256	广汇能源	32.7700	4.91%	0.28%
601233	桐昆股份	15.2700	4.01%	3.89%
300037	新宙邦	4.4700	3.72%	-1.47%
002318	久立特材	6.9800	3.64%	1.98%
600900	长江电力	5.4300	3.57%	1.35%
688122	西部超导	3.7400	3.56%	2.83%
603977	国泰集团	12.2900	3.54%	1.81%
000400	许继电气	5.7400	3.52%	1.49%
301031	中熔电气	1.5200	3.52%	2.92%
688281	华秦科技	1.6800	3.47%	-0.04%

国信价值智选混合(930602)基金档案

基金代码	930602	基金简称	国信价值智选混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	0.51亿	最近份额	0.6092亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%