| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-07-19 | 份额折算 | 每份份额折算0.704138份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600256 | 广汇能源 | 32.7700 | 4.91% | 0.28% |
| 601233 | 桐昆股份 | 15.2700 | 4.01% | 3.89% |
| 300037 | 新宙邦 | 4.4700 | 3.72% | -1.47% |
| 002318 | 久立特材 | 6.9800 | 3.64% | 1.98% |
| 600900 | 长江电力 | 5.4300 | 3.57% | 1.35% |
| 688122 | 西部超导 | 3.7400 | 3.56% | 2.83% |
| 603977 | 国泰集团 | 12.2900 | 3.54% | 1.81% |
| 000400 | 许继电气 | 5.7400 | 3.52% | 1.49% |
| 301031 | 中熔电气 | 1.5200 | 3.52% | 2.92% |
| 688281 | 华秦科技 | 1.6800 | 3.47% | -0.04% |
| 基金代码 | 930602 | 基金简称 | 国信价值智选混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
| 最近资产 | 0.51亿 | 最近份额 | 0.6092亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安创业板50指数Y | 1.8501 | 2.16% |
| 华宝多策略增长C | 0.6281 | 1.98% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.5565 | 1.80% |
| 华宝资源优选混合C | 4.8940 | 0.74% |
| 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 1.3476 | 0.71% |
| 富国新收益A | 2.1960 | 0.64% |
| 华宝动力组合混合C | 3.1756 | 0.31% |
| 华宝宝丰高等级债券D | 1.0618 | 0.07% |
| 富国泓利纯债债券型发起式C | 1.0573 | 0.04% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0456 | 0.04% |