| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-07-19 | 份额折算 | 每份份额折算0.704138份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600256 | 广汇能源 | 32.7700 | 4.91% | 0.28% |
| 601233 | 桐昆股份 | 15.2700 | 4.01% | 3.89% |
| 300037 | 新宙邦 | 4.4700 | 3.72% | -1.47% |
| 002318 | 久立特材 | 6.9800 | 3.64% | 1.98% |
| 600900 | 长江电力 | 5.4300 | 3.57% | 1.35% |
| 688122 | 西部超导 | 3.7400 | 3.56% | 2.83% |
| 603977 | 国泰集团 | 12.2900 | 3.54% | 1.81% |
| 000400 | 许继电气 | 5.7400 | 3.52% | 1.49% |
| 301031 | 中熔电气 | 1.5200 | 3.52% | 2.92% |
| 688281 | 华秦科技 | 1.6800 | 3.47% | -0.04% |
| 基金代码 | 930602 | 基金简称 | 国信价值智选混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
| 最近资产 | 0.51亿 | 最近份额 | 0.6092亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 3.88% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.50% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.40% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.40% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.31% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.31% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都聚成 | 0.5214 | 2.12% |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.52% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.52% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.24% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.24% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.02% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.02% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 3.95% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 3.95% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 3.89% |