基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

安信瑞盈3个月滚动持有债B - 基金主页(代码:970059)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0840 0.0011 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0840
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.2322亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张亚非吴慧文王璇冯思源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	0.06%	0.34%	0.68%	2.49%	5.05%	-	7.67%
同类排名	3011/3093	150/3177	1900/3140	2806/3059	2458/2721	2027/2345	0/2038	-

安信瑞盈3个月滚动持有债B(970059)基金档案

基金代码	970059	基金简称	安信瑞盈3个月滚动持有债B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	张亚非吴慧文王璇冯思源	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	1.2322亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%